BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0089277312
96,65 USD 8/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,92 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 27,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,54 USD
Datum laatste dividend 21/10/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 2,28 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Financiële sector 2,53 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
China 4,54 %
Rusland 4,23 %
Indonesië 4,01 %
Mexico 3,99 %
Turkije 3,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,97 %
EUR - Euro 2,88 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,14 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,56 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,34 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,32 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,14 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,10 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,07 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,25 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 6,54 % 6,85 %
Rendement 1 jaar 14,92 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,87 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,89 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,38
;