BNP Paribas Funds Emerging Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0089277312
79,08 USD 31/03/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,71 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0089277312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/1998
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 9,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 19/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,25 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Financiële sector 2,53 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
Mexico 6,82 %
China 5,54 %
Rusland 5,06 %
Indonesië 3,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,01 %
EUR - Euro 2,97 %
GBP - Brits pond 0,11 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,65 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,61 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,45 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,25 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,22 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,20 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,05 %
QNB FINANCE 2.75% 02/12/27 SR:256 1,03 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 0,94 %
MEXICO 4.50% 01/31/50 SR: 0,92 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,65 % -13,12 %
Rendement 3 maanden -14,84 % -10,40 %
Rendement 6 maanden -16,00 % -10,98 %
Rendement 1 jaar -9,71 % -3,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,11 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,00