BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
16,46 EUR 30/03/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-16,45 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/03/2020) 6,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,44 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -2,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,71 %
Olie en Gas 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Vastgoed 1,36 %
Landen Gewicht
Indonesië 9,21 %
Mexico 7,77 %
Rusland 5,43 %
Brazilië 5,35 %
Thailand 4,90 %
Zuid-Afrika 4,49 %
Hong-Kong 4,03 %
Turkije 3,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,34 %
IDR - Indonesische roepia 7,99 %
THB - Thaise baht 4,90 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,63 %
BRL - Braziliaanse real 4,42 %
CNY - Chinese yuan 4,02 %
MXN - Mexicaanse peso 3,97 %
RUB - Russische roebel 2,29 %
EUR - Euro 2,11 %
PLN - Poolse zloty 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,03 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,09 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,24 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 1,68 %
TURKEY 11.00% 03/02/22 SR: 1,52 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,37 %
BAHRAIN 7.50% 09/20/47 SR: 1,32 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,29 %
ZAR FORWARD CONTRACT 1,28 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,25 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,62 % -13,26 %
Rendement 3 maanden -20,17 % -10,55 %
Rendement 6 maanden -18,27 % -11,31 %
Rendement 1 jaar -16,45 % -3,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,66 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,32 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,30 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,04 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta 2,17
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,73 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -