BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities RH EUR (Uitkering)

LU0823389696
20,33 EUR 12/12/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,53 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823389696
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/11/2019) 8,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,56 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -3,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,71 %
Olie en Gas 3,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Vastgoed 1,36 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 8,98 %
Mexico 8,72 %
Indonesië 5,48 %
Rusland 5,35 %
Thailand 4,96 %
Brazilië 4,77 %
Turkije 3,80 %
Hong-Kong 3,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,47 %
THB - Thaise baht 4,96 %
IDR - Indonesische roepia 4,79 %
MXN - Mexicaanse peso 4,35 %
BRL - Braziliaanse real 4,08 %
CNY - Chinese yuan 3,75 %
RUB - Russische roebel 3,05 %
PLN - Poolse zloty 2,84 %
TRY - Turkse lire 2,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds RMB Bond[X. C] 3,76 %
Mexico (United Mexican States) 3,54 %
South Africa (Republic Of) 10.50 Pct 2,55 %
South Africa (Republic Of) 8.88 Pct 2,49 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 1,73 %
Thailand Kingdom Of (Government) 1.88 1,71 %
Brazil Federative Republic Of 1,67 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 1,62 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 1,58 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 1,49 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,39 % -0,23 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 7,53 % 16,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,21 % 9,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,87 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,83
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;