BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR (Uitkering)

LU0282274421
284,19 EUR 16/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,74 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 18,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,24 %
Liquiditeiten 2,28 %
Landen Gewicht
China 4,54 %
Rusland 4,23 %
Indonesië 4,01 %
Mexico 3,99 %
Turkije 3,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,97 %
EUR - Euro 2,88 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 7,14 %
RUSSIA 12.75% 06/24/28 SR: 1,56 %
OMAN 6.75% 01/17/48 SR:3 1,34 %
RUSSIA 4.25% 06/23/27 SR: 1,32 %
PANAMA 9.38% 04/01/29 SR: 1,14 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 1,13 %
US TREASURY 2.13% 02/15/40 SR: 1,10 %
US TREASURY 0.13% 07/15/22 SR:D-2022 1,10 %
TURKEY 7.63% 04/26/29 SR: 1,07 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 1,02 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 7,12 % 7,03 %
Rendement 1 jaar 15,74 % 16,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,83 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 5,89
;