BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR (Uitkering)

LU0282274421
299,58 EUR 12/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,13 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0282274421
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 18,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,35 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 7,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,98 %
Financiële sector 2,53 %
Vastgoed 1,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,50 %
Mexico 5,34 %
China 5,04 %
Rusland 4,13 %
Indonesië 2,94 %
Turkije 2,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,96 %
EUR - Euro 3,43 %
GBP - Brits pond 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 4,16 %
United States Treasury 1.50 Pct 3,72 %
United States Treasury 2.38 PCT 1,69 %
Russian (Federation Of) 12.75 Pct 1,47 %
Turkey (Republic Of) 7.63 Pct 26-Apr-2029 1,33 %
Russian Federation 4.25 Pct 23-Jun-2027 1,27 %
Panama Republic of (Government) 9.38 PCT 1,06 %
Oman Sultanate Of (Government) 6.75 Pct 1,05 %
United States Treasury 0.13 Pct 15-Jul-2022 1,05 %
United States Treasury 2.13 Pct 15-Feb-2040 1,03 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,57 % 4,25 %
Rendement 3 maanden 5,27 % 6,04 %
Rendement 6 maanden 7,11 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 16,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 4,29