BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
241,41 EUR 14/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
17,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 73,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,08 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 74,08 %
Spitstechnologie 18,42 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,08 %
Financiële sector 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,42 %
Japan 8,20 %
Frankrijk 7,50 %
China 4,99 %
Argentinië 3,03 %
Canada 2,53 %
Duitsland 2,19 %
Australië 2,02 %
Ierland 0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,34 %
EUR - Euro 12,34 %
JPY - Japanse yen 8,20 %
HKD - Hongkongse dollar 2,79 %
GBP - Brits pond 2,53 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 8,90 %
HOME DEPOT INC ORD 6,64 %
NIKE INC ORD 4,02 %
SONY GROUP CORP ORD 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,42 %
TARGET CORP ORD 3,10 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,03 %
STARBUCKS CORP ORD 2,95 %
EUR CASH 2,65 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 1,50 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 4,01 %
Rendement 1 jaar 22,38 % 15,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,24 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,21 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,39 % 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,60 %
Information Ratio 0,25
Sharpe-ratio 1,14
Ratio van Treynor 15,00