BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
158,65 EUR 8/11/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
10,68 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2019) 23,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 79,80 %
Telecomoperatoren 12,33 %
Spitstechnologie 3,30 %
Gezondheid en Farma 2,55 %
Diverse industrieën en diensten 1,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,52 %
Japan 10,09 %
Frankrijk 7,92 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Canada 3,29 %
China 2,97 %
Duitsland 2,86 %
Australië 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,52 %
EUR - Euro 11,16 %
JPY - Japanse yen 10,11 %
GBP - Brits pond 3,85 %
CAD - Canadese dollar 3,29 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,25 %
Home Depot 7,98 %
Lvmh 3,82 %
Nike Inc Class B 3,09 %
Sony 3,04 %
Adidas N Ag 2,86 %
Target 2,80 %
WALT DISNEY 2,77 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 2,42 %
Hasbro Inc 2,25 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 6,96 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 10,68 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,10 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,90 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,17 % 17,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,30
;