BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
138,53 EUR 31/03/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-8,52 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/03/2020) 27,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,35 %
Liquiditeiten 5,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 74,92 %
Spitstechnologie 15,81 %
Gezondheid en Farma 2,41 %
Diverse industrieën en diensten 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,61 %
Japan 9,13 %
Frankrijk 9,00 %
Canada 4,25 %
China 3,84 %
Groot-Brittannië 2,71 %
Duitsland 2,68 %
Australië 1,20 %
Mexico 0,00 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,21 %
EUR - Euro 17,04 %
JPY - Japanse yen 9,13 %
GBP - Brits pond 2,71 %
CAD - Canadese dollar 2,49 %
AUD - Australische dollar 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,41 %
HOME DEPOT ORD 6,92 %
EUR CASH 5,36 %
LVMH ORD 4,17 %
NIKE CL B ORD 3,62 %
SONY ORD 2,94 %
Target ORD 2,80 %
ADIDAS N ORD 2,68 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,15 %
CHEWY CL A ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,65 % -14,06 %
Rendement 3 maanden -15,61 % -19,73 %
Rendement 6 maanden -12,72 % -16,04 %
Rendement 1 jaar -8,52 % -10,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,76 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,44 % 12,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,90