BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
177,41 EUR 7/07/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
9,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/06/2020) 38,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 77,22 %
Spitstechnologie 17,07 %
Gezondheid en Farma 3,05 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,51 %
Japan 10,09 %
Frankrijk 8,45 %
China 4,96 %
Canada 4,74 %
Duitsland 2,34 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Australië 1,16 %
Hong-Kong 0,10 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,85 %
EUR - Euro 15,43 %
JPY - Japanse yen 10,09 %
GBP - Brits pond 2,18 %
CAD - Canadese dollar 2,00 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,16 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,33 %
HOME DEPOT ORD 7,43 %
EUR CASH 4,64 %
NIKE CL B ORD 4,24 %
Starbucks ORD 3,79 %
LVMH ORD 3,74 %
Target ORD 3,18 %
SONY ORD 3,12 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 2,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,45 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 23,46 % 10,35 %
Rendement 6 maanden 7,96 % -4,04 %
Rendement 1 jaar 11,12 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,33 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,68 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,70 % 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,99 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,61