BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,80 EUR 16/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,73 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 75,10 %
Telecomoperatoren 15,96 %
Diverse industrieën en diensten 2,70 %
Spitstechnologie 2,23 %
Gezondheid en Farma 2,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,18 %
Japan 9,64 %
Frankrijk 6,33 %
Groot-Brittannië 4,33 %
Canada 2,91 %
Duitsland 2,65 %
China 1,77 %
Australië 0,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,39 %
EUR - Euro 11,24 %
JPY - Japanse yen 10,37 %
GBP - Brits pond 4,22 %
CAD - Canadese dollar 3,16 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 8,89 %
Home Depot 6,57 %
WALT DISNEY 5,58 %
Lvmh 3,59 %
Adidas N Ag 2,65 %
Sony 2,64 %
Nike Inc Class B 2,53 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 2,24 %
Fast Retailing Ltd 2,20 %
Ulta Beauty Inc 2,20 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,84 % 6,97 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 5,83 %
Rendement 6 maanden 10,50 % 12,25 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 10,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,78 % 14,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,89 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,49 % 16,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,62
;