BNP Paribas Consumer Innovators Classic Dist

LU0823411961
192,55 EUR 21/09/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
10,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/08/2022) 64,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,73 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 83,16 %
Spitstechnologie 11,21 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Financiële sector 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,04 %
Frankrijk 9,00 %
Japan 7,14 %
Canada 4,54 %
Ierland 2,51 %
Duitsland 1,55 %
China 1,28 %
Australië 1,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,49 %
EUR - Euro 10,14 %
JPY - Japanse yen 7,14 %
GBP - Brits pond 2,05 %
CAD - Canadese dollar 1,62 %
HKD - Hongkongse dollar 1,54 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,73 %
TESLA INC ORD 9,31 %
HOME DEPOT INC ORD 7,58 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,88 %
NIKE INC ORD 4,00 %
SONY GROUP CORP ORD 3,67 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,29 %
STARBUCKS CORP ORD 3,19 %
TARGET CORP ORD 2,65 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,31 % -5,41 %
Rendement 3 maanden 11,67 % 8,75 %
Rendement 6 maanden -10,52 % 0,71 %
Rendement 1 jaar -20,28 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,49 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,49 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,69 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,76 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 8,55