BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR (Uitkering)

LU0823411961
236,31 EUR 13/04/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
17,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411961
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/1999
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/03/2021) 64,260 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 70,54 %
Spitstechnologie 20,48 %
Gezondheid en Farma 2,27 %
Diverse industrieën en diensten 1,09 %
Financiële sector 0,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,77 %
China 9,61 %
Japan 9,05 %
Frankrijk 7,15 %
Argentinië 2,36 %
Duitsland 2,24 %
Canada 1,98 %
Australië 1,71 %
Groot-Brittannië 0,35 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,54 %
EUR - Euro 12,45 %
JPY - Japanse yen 8,47 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
GBP - Brits pond 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 8,70 %
EUR CASH 4,02 %
NIKE INC ORD 4,00 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
HOME DEPOT INC ORD 3,87 %
SONY CORP ORD 3,67 %
STARBUCKS CORP ORD 3,54 %
TESLA INC ORD 2,91 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 2,82 %
TARGET CORP ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,37 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 7,57 % 4,10 %
Rendement 6 maanden 18,78 % 9,56 %
Rendement 1 jaar 57,80 % 24,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,39 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,25 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,33 % 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,33 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 14,60