BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
275,39 EUR 22/10/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
11,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 409,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 77,54 %
Telecomoperatoren 12,09 %
Spitstechnologie 3,63 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Diverse industrieën en diensten 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,63 %
China 10,14 %
Japan 8,50 %
Frankrijk 7,03 %
Duitsland 2,20 %
Australië 1,58 %
Argentinië 1,55 %
Groot-Brittannië 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,58 %
EUR - Euro 11,76 %
JPY - Japanse yen 8,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,75 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
GBP - Brits pond 0,41 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,77 %
Home Depot 6,41 %
Nike Inc Class B 4,75 %
Lvmh 3,41 %
Starbucks 3,38 %
Sony 3,04 %
Target 2,97 %
Tesla Inc 2,93 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2,47 %
Adidas N Ag 2,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,01 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 10,66 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 28,48 % 11,05 %
Rendement 1 jaar 26,51 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,20 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,60 % 5,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,33 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 10,85