BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
246,46 EUR 22/06/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
6,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/05/2022) 696,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 81,87 %
Spitstechnologie 11,42 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Financiële sector 0,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,05 %
Frankrijk 8,61 %
Japan 6,85 %
Canada 4,49 %
Argentinië 2,42 %
Ierland 2,36 %
Duitsland 1,85 %
China 1,27 %
Australië 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Japanse yen 6,85 %
GBP - Brits pond 2,13 %
CAD - Canadese dollar 1,56 %
HKD - Hongkongse dollar 1,27 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,66 %
Tesla Inc 7,98 %
Home Depot 7,68 %
Lvmh 4,57 %
SONY GROUP CORP 4,19 %
Nike Inc Class B 4,17 %
Booking Holdings Inc 4,08 %
Starbucks 2,92 %
Target 2,64 %
Ulta Beauty Inc 2,45 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,56 % -0,92 %
Rendement 3 maanden -18,86 % -5,39 %
Rendement 6 maanden -28,67 % -8,28 %
Rendement 1 jaar -26,39 % -2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,92 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,61 % 9,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,65 %
Volatiliteit van de benchmark 11,65 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,65 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 7,40