BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
240,58 EUR 12/02/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
21,73 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2020) 213,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 4,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 77,57 %
Telecomoperatoren 11,89 %
Spitstechnologie 3,80 %
Gezondheid en Farma 2,71 %
Diverse industrieën en diensten 1,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,15 %
Japan 10,03 %
Frankrijk 9,27 %
China 3,84 %
Groot-Brittannië 3,39 %
Duitsland 2,81 %
Canada 2,66 %
Australië 1,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,64 %
EUR - Euro 13,67 %
JPY - Japanse yen 9,92 %
GBP - Brits pond 2,94 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,76 %
Home Depot 6,37 %
Lvmh 4,37 %
Nike Inc Class B 3,76 %
Sony 3,26 %
Target 3,03 %
Adidas N Ag 2,81 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 2,26 %
Fast Retailing Ltd 2,24 %
KERING SA 2,12 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 5,19 %
Rendement 3 maanden 9,77 % 9,38 %
Rendement 6 maanden 10,95 % 17,24 %
Rendement 1 jaar 21,73 % 25,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,92 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,51 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,45 % 17,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,87