BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
344,95 EUR 28/07/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
17,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/06/2021) 944,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,75 %
Liquiditeiten 0,68 %
Obligaties 0,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 75,99 %
Spitstechnologie 18,04 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,04 %
Financiële sector 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,49 %
China 8,78 %
Frankrijk 8,72 %
Japan 7,19 %
Argentinië 2,76 %
Canada 2,36 %
Duitsland 2,25 %
Australië 1,76 %
Ierland 0,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,21 %
EUR - Euro 12,23 %
JPY - Japanse yen 7,19 %
HKD - Hongkongse dollar 4,44 %
GBP - Brits pond 1,99 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,51 %
HOME DEPOT INC ORD 5,75 %
NIKE INC ORD 4,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
TARGET CORP ORD 3,27 %
SONY GROUP CORP ORD 3,06 %
LI NING CO LTD ORD 2,78 %
STARBUCKS CORP ORD 2,78 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,76 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 5,17 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 14,37 % 9,59 %
Rendement 1 jaar 39,67 % 19,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,55 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,25 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,25 % 11,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,32 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,65 %
Information Ratio 0,27
Sharpe-ratio 1,23
Ratio van Treynor 16,24