BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
250,04 EUR 3/08/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/07/2020) 339,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 76,17 %
Telecomoperatoren 11,23 %
Spitstechnologie 4,47 %
Gezondheid en Farma 3,73 %
Diverse industrieën en diensten 1,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,86 %
Japan 9,69 %
Frankrijk 9,20 %
China 7,66 %
Duitsland 2,24 %
Canada 1,45 %
Australië 1,27 %
Groot-Brittannië 0,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,86 %
EUR - Euro 15,11 %
JPY - Japanse yen 9,89 %
HKD - Hongkongse dollar 3,29 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
AUD - Australische dollar 1,42 %
GBP - Brits pond 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon.com 9,96 %
Home Depot 6,95 %
Nike Inc Class B 4,40 %
Lvmh 3,84 %
Starbucks 3,23 %
Sony 3,01 %
Target 2,85 %
Fast Retailing Ltd 2,28 %
Adidas N Ag 2,24 %
Lululemon Athletica Inc 2,17 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 15,68 % 8,34 %
Rendement 6 maanden 7,12 % -5,13 %
Rendement 1 jaar 13,54 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,47 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,67 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,15