BNP Paribas Funds Consumer Innovators EUR

LU0823411706
222,20 EUR 17/10/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
10,17 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823411706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/09/2019) 176,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,53 %
Liquiditeiten 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,88 %
Japan 10,11 %
Frankrijk 7,92 %
Canada 4,96 %
Groot-Brittannië 3,85 %
China 2,97 %
Duitsland 2,86 %
Australië 1,03 %
Denemarken 0,00 %
Mexico 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,52 %
EUR - Euro 11,16 %
JPY - Japanse yen 10,11 %
GBP - Brits pond 3,85 %
CAD - Canadese dollar 3,29 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,25 %
HOME DEPOT ORD 7,98 %
LVMH ORD 3,82 %
NIKE CL B ORD 3,09 %
SONY ORD 3,04 %
ADIDAS N ORD 2,86 %
Target ORD 2,80 %
WALT DISNEY ORD 2,77 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD 2,42 %
HASBRO ORD 2,25 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -1,32 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 3,88 % 4,50 %
Rendement 1 jaar 10,17 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,02 % 13,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,27 % 15,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,39 % 16,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 10,95
;