BNP Paribas Funds Commodities USD (Uitkering)

LU0823450191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,41 USD 18/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823450191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 13,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,86 %
Liquiditeiten 20,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,78 %
Frankrijk 22,95 %
Duitsland 7,98 %
Luxemburg 7,63 %
Verenigde Staten 7,34 %
België 6,96 %
Ierland 6,91 %
Japan 3,65 %
Nederland 3,25 %
Australië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,81 %
EUR - Euro 0,34 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,12 %
USD CASH 7,02 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 6,87 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 3,44 %
DANONE 0.00% 08/12/19 SR: 3,43 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
DEKABANK 0.00% 08/09/19 SR: 3,43 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 08/16/19 SR: 3,43 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,15 % 5,27 %
Rendement 3 maanden 7,65 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 0,61 % 0,24 %
Rendement 1 jaar 2,90 % -5,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,09 % -8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,53 % -2,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;