BNP Paribas Funds Commodities EUR (Uitkering)

LU0823449268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,00 EUR 13/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
3,09 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,41 %
Liquiditeiten 14,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,78 %
Frankrijk 22,95 %
Duitsland 7,98 %
Luxemburg 7,63 %
Verenigde Staten 7,34 %
België 6,96 %
Ierland 6,91 %
Japan 3,65 %
Nederland 3,25 %
Australië 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,69 %
EUR - Euro 0,23 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,12 %
USD CASH 7,02 %
BANQUE NATIONALE DE PARIS LONDON TIME/TERM DEPOSIT 6,87 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/07/19 SR: 3,44 %
DEKABANK 0.00% 08/09/19 SR: 3,43 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 08/16/19 SR: 3,43 %
UNICREDIT LN BR 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
DANONE 0.00% 08/12/19 SR: 3,43 %
DEUTSCHE BAHN 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/15/19 SR: 3,43 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 11,33 %
Rendement 3 maanden 6,90 % 10,46 %
Rendement 6 maanden -0,41 % 5,54 %
Rendement 1 jaar 3,09 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,65 % -7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;