BNP Paribas Funds Commodities EUR

LU0823449185
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,51 EUR 19/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
1,32 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823449185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,86 %
Liquiditeiten 20,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,87 %
Groot-Brittannië 16,52 %
Verenigde Staten 9,04 %
Luxemburg 8,98 %
Duitsland 7,05 %
België 6,21 %
Australië 5,96 %
Ierland 5,27 %
Nederland 4,66 %
Canada 2,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,81 %
EUR - Euro 0,34 %
HUF - Hongaarse forint 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 9,73 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 9,07 %
USD CASH 8,43 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 10/10/19 SR: 5,17 %
QNB LONDON 0.00% 10/03/19 SR: 5,17 %
INTESA SANPLO 0.00% 10/15/19 SR: 5,17 %
ACOSS 0.00% 10/30/19 SR: 5,16 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 11/07/19 SR: 5,16 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 10/21/19 SR: 4,13 %
SMB CORP 0.00% 09/30/19 SR: 3,62 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,03 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 3,13 %
Rendement 6 maanden -1,84 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 1,32 % -4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,47 % -8,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -2,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,42
Tracking error 2,74 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;