BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
127,76 EUR 31/03/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,53 % Rendement 1 jaar
2,68 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 38,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,86 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,30 %
Liquiditeiten 4,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,69 %
Nutsbedrijven 18,92 %
Spitstechnologie 12,22 %
Consumptiegoederen 11,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,60 %
Financiële sector 3,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,99 %
Groot-Brittannië 10,34 %
Nederland 5,82 %
China 5,53 %
Noorwegen 4,24 %
Denemarken 3,62 %
Zwitserland 3,33 %
Duitsland 3,15 %
Australië 2,87 %
Spanje 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,64 %
EUR - Euro 21,92 %
HKD - Hongkongse dollar 7,58 %
GBP - Brits pond 5,96 %
NOK - Noorse kroon 4,24 %
DKK - Deense kroon 3,62 %
CHF - Zwitserse frank 3,33 %
AUD - Australische dollar 2,87 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,89 %
RAYONIER REIT ORD 3,51 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,30 %
BRAMBLES ORD 2,87 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,69 %
DSM KON ORD 2,66 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,66 %
ORMAT TECH ORD 2,66 %
SMITH DS ORD 2,60 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,95 % -20,28 %
Rendement 3 maanden -22,57 % -28,05 %
Rendement 6 maanden -14,59 % -22,27 %
Rendement 1 jaar -11,53 % -20,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % -4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,13 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,29 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,08