BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
232,32 EUR 26/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 95,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,43 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 34,22 %
Consumptiegoederen 15,74 %
Nutsbedrijven 15,66 %
Spitstechnologie 15,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,76 %
Financiële sector 4,29 %
Gezondheid en Farma 3,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,88 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Denemarken 6,36 %
Japan 4,21 %
Nederland 4,16 %
Duitsland 3,23 %
Noorwegen 2,90 %
Spanje 2,54 %
Australië 2,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,29 %
EUR - Euro 18,93 %
DKK - Deense kroon 6,36 %
GBP - Brits pond 4,42 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
HKD - Hongkongse dollar 3,35 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
AUD - Australische dollar 2,51 %
SEK - Zweedse kroon 2,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,80 %
HUBBELL INC ORD 2,67 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,65 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD 2,58 %
PTC INC ORD 2,56 %
EDP RENOVAVEIS SA ORD 2,54 %
BRAMBLES LTD ORD 2,51 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,51 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,48 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,65 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 11,01 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 38,47 % 33,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,79 % 16,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,12 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,16 % 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 13,47