BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
149,08 EUR 7/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 46,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,07 %
Nutsbedrijven 20,46 %
Spitstechnologie 12,87 %
Consumptiegoederen 12,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Financiële sector 3,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,87 %
Groot-Brittannië 9,65 %
Nederland 6,46 %
China 4,97 %
Duitsland 4,15 %
Denemarken 3,96 %
Noorwegen 3,89 %
Australië 3,20 %
Zwitserland 3,10 %
Spanje 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,55 %
EUR - Euro 21,58 %
HKD - Hongkongse dollar 6,98 %
GBP - Brits pond 5,90 %
DKK - Deense kroon 3,96 %
NOK - Noorse kroon 3,89 %
AUD - Australische dollar 3,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,24 %
JPY - Japanse yen 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DSM KON ORD 3,58 %
RAYONIER REIT ORD 3,47 %
BRAMBLES ORD 3,20 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING ORD 3,20 %
EUR CASH 3,12 %
PTC ORD 2,91 %
ORMAT TECH ORD 2,88 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,86 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,76 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,61 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 14,30 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -8,08 % -6,66 %
Rendement 1 jaar 2,03 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,18 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,01