BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
208,95 EUR 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 77,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,15 %
Liquiditeiten 3,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,04 %
Consumptiegoederen 18,35 %
Spitstechnologie 16,59 %
Nutsbedrijven 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,18 %
Financiële sector 3,25 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,36 %
Groot-Brittannië 6,20 %
Denemarken 5,67 %
Nederland 4,43 %
Ierland 4,29 %
Noorwegen 3,59 %
Duitsland 3,47 %
Japan 3,32 %
Australië 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,89 %
EUR - Euro 21,04 %
DKK - Deense kroon 6,09 %
GBP - Brits pond 4,35 %
JPY - Japanse yen 3,45 %
NOK - Noorse kroon 3,25 %
HKD - Hongkongse dollar 3,08 %
AUD - Australische dollar 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,49 %
RAYONIER INC ORD 3,25 %
PTC INC ORD 2,87 %
TRIMBLE INC ORD 2,84 %
HUBBELL INC ORD 2,73 %
APTIV PLC ORD 2,72 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,71 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,69 %
SALMAR ASA ORD 2,67 %
BRAMBLES LTD ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 18,46 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 62,37 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,96 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,14 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,30 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 13,95