BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
153,33 EUR 22/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
19,72 % Rendement 1 jaar
2,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 36,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,86 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,14 %
Nutsbedrijven 19,57 %
Spitstechnologie 12,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,74 %
Consumptiegoederen 10,14 %
Financiële sector 3,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,56 %
Groot-Brittannië 9,67 %
China 7,97 %
Nederland 5,97 %
Zwitserland 3,49 %
Duitsland 3,39 %
Japan 3,37 %
Hong-Kong 3,21 %
Spanje 2,92 %
Australië 2,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,62 %
EUR - Euro 23,83 %
HKD - Hongkongse dollar 10,59 %
GBP - Brits pond 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
JPY - Japanse yen 3,37 %
AUD - Australische dollar 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,63 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,48 %
RAYONIER REIT ORD 3,42 %
GENERAC HOLDINGS ORD 3,40 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,92 %
ORMAT TECH ORD 2,82 %
SMITH DS ORD 2,82 %
XYLEM ORD 2,79 %
BRAMBLES ORD 2,70 %
LENZING ORD 2,65 %
DSM KON ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -3,70 %
Rendement 3 maanden 3,85 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 11,80 %
Rendement 1 jaar 19,72 % 39,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,10 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % -2,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,16 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 12,94
;