BNP Paribas Funds Climate Impact EUR (Uitkering)

LU0406802685
206,58 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802685
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 64,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,60 %
Nutsbedrijven 17,48 %
Consumptiegoederen 16,62 %
Spitstechnologie 13,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,66 %
Financiële sector 3,25 %
Gezondheid en Farma 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,77 %
Groot-Brittannië 6,72 %
Nederland 5,23 %
Denemarken 4,87 %
Ierland 4,06 %
China 3,42 %
Noorwegen 3,14 %
Spanje 2,70 %
Duitsland 2,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,47 %
EUR - Euro 19,50 %
DKK - Deense kroon 5,70 %
HKD - Hongkongse dollar 5,02 %
GBP - Brits pond 4,03 %
NOK - Noorse kroon 3,58 %
AUD - Australische dollar 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,75 %
JPY - Japanse yen 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,07 %
DSM KON ORD 3,39 %
RAYONIER REIT ORD 3,25 %
ORMAT TECH ORD 2,99 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,98 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,70 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,66 %
XINYI SOLAR ORD 2,65 %
PTC ORD 2,58 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,38 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 16,86 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 36,67 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 26,08 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,59 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,09 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 12,18