BNP Paribas Funds Climate Impact EUR

LU0406802339
305,40 EUR 15/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0406802339
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 1113,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 2,20 %
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 32,99 %
Spitstechnologie 16,33 %
Consumptiegoederen 15,41 %
Nutsbedrijven 15,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,93 %
Gezondheid en Farma 4,24 %
Financiële sector 4,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,59 %
Groot-Brittannië 7,16 %
Denemarken 6,00 %
Nederland 4,45 %
Japan 3,77 %
Duitsland 3,70 %
Noorwegen 3,00 %
Australië 2,44 %
Spanje 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,07 %
EUR - Euro 20,10 %
DKK - Deense kroon 6,36 %
GBP - Brits pond 4,72 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
HKD - Hongkongse dollar 3,52 %
NOK - Noorse kroon 2,91 %
AUD - Australische dollar 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,06 %
HUBBELL INC ORD 2,86 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 2,81 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,78 %
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ORD 2,77 %
TRIMBLE INC ORD 2,70 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,55 %
REPLIGEN CORP ORD 2,53 %
PTC INC ORD 2,50 %
BRAMBLES LTD ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 9,86 % 5,19 %
Rendement 6 maanden 13,57 % 9,18 %
Rendement 1 jaar 44,40 % 29,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,02 % 13,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,07 % 12,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,17 % 12,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,06
Ratio van Treynor 14,90