BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
50,81 USD 20/10/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-3,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,88 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,47 %
Liquiditeiten 6,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,19 %
Nutsbedrijven 18,10 %
Consumptiegoederen 17,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,04 %
Diverse industrieën en diensten 7,61 %
Spitstechnologie 4,93 %
Gezondheid en Farma 4,84 %
Landen Gewicht
Brazilië 93,02 %
Verenigde Staten 6,37 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,04 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 87,57 %
USD - Amerikaanse dollar 12,79 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA 9,58 %
USD CASH 6,37 %
BRADESPAR SA 5,05 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,98 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 4,84 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,81 %
Banco BTG Pactual Sa 3,84 %
WEG SA ORD 3,68 %
Klabin Sa 3,31 %
COSAN SA ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,80 % -8,51 %
Rendement 3 maanden -18,44 % -19,90 %
Rendement 6 maanden -7,93 % -9,34 %
Rendement 1 jaar 3,01 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,31 % -5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,73 % -2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,00 % -0,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,40 %
Volatiliteit van de benchmark 35,34 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -