BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
63,06 USD 21/07/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,88 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,04 %
Financiële sector 17,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,67 %
Nutsbedrijven 14,09 %
Diverse industrieën en diensten 10,94 %
Gezondheid en Farma 5,48 %
Spitstechnologie 2,39 %
Landen Gewicht
Brazilië 96,35 %
Verenigde Staten 1,43 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Zweden 0,03 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 80,78 %
USD - Amerikaanse dollar 13,94 %
EUR - Euro 1,07 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 8,77 %
BRADESPAR SA 8,40 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 4,15 %
WEG SA ORD 3,95 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,92 %
BANCO BRADESCO SA 3,86 %
Banco BTG Pactual Sa 3,36 %
Itausa SA 3,29 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,77 %
AMBEV SA DR 2,47 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,19 % -4,63 %
Rendement 3 maanden 12,99 % 13,64 %
Rendement 6 maanden 11,86 % 13,98 %
Rendement 1 jaar 8,08 % 14,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,62 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,61 % 0,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,10 %
Volatiliteit van de benchmark 34,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 5,90