BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
78,13 USD 12/12/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
25,43 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (29/11/2019) 4,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,24 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,88 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,83 %
Nutsbedrijven 19,82 %
Diverse industrieën en diensten 19,51 %
Consumptiegoederen 18,78 %
Gezondheid en Farma 2,63 %
Telecomoperatoren 2,18 %
Vastgoed 1,62 %
Landen Gewicht
Brazilië 97,25 %
Verenigde Staten 1,39 %
Kaaiman eilanden 0,12 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Zweden 0,02 %
Noorwegen 0,01 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,54 %
USD - Amerikaanse dollar 34,21 %
EUR - Euro 0,83 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding ADR Rep Pre 5,35 %
Banco Bradesco ADR Reptg Pref Sa 5,28 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 5,23 %
Vale ADR Representing One Sa 5,07 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,30 %
BANCO DO BRASIL 3,72 %
Lojas Renner 2,97 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Pre 2,87 %
Ambev ADR Representing One Sa 2,53 %
Vale 2,44 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,57 % 5,81 %
Rendement 3 maanden 6,16 % 5,36 %
Rendement 6 maanden 11,50 % 8,64 %
Rendement 1 jaar 25,43 % 23,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,44 % 13,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,46 % -0,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,90 %
Volatiliteit van de benchmark 30,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 3,39
;