BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
60,11 USD 22/01/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
13,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/12/2020) 2,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,05 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,11 %
Consumptiegoederen 21,23 %
Nutsbedrijven 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,55 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Gezondheid en Farma 3,08 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Spitstechnologie 1,37 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,21 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,04 %
Noorwegen 0,02 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 70,33 %
USD - Amerikaanse dollar 27,75 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,09 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,37 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,75 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,85 %
BANCO BRADESCO PRF 3,76 %
SUZANO ORD 3,76 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 3,14 %
WEG ON ORD 3,06 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,02 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,65 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 12,50 % 17,67 %
Rendement 6 maanden 0,72 % 5,88 %
Rendement 1 jaar -30,26 % -27,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,33 % -4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,48 % 15,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,53 % -1,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,73 %
Volatiliteit van de benchmark 37,26 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 11,08