BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
44,49 USD 25/03/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-34,01 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (28/02/2020) 3,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,24 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 1,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,73 %
Consumptiegoederen 23,14 %
Nutsbedrijven 17,77 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,14 %
Gezondheid en Farma 2,79 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Spitstechnologie 0,99 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,40 %
Verenigde Staten 0,85 %
Groot-Brittannië 0,05 %
Zweden 0,03 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 64,42 %
USD - Amerikaanse dollar 34,83 %
EUR - Euro 1,08 %
GBP - Brits pond 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,42 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,53 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,25 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,13 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,44 %
LOJAS RENNER ORD 3,32 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,26 %
LOCALIZA ON ORD 2,82 %
BANCO BRADESCO PRF 2,79 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -38,44 % -36,38 %
Rendement 3 maanden -44,95 % -45,77 %
Rendement 6 maanden -38,34 % -39,19 %
Rendement 1 jaar -34,01 % -35,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,66 % -9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,72 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,05 % -6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,38 %
Volatiliteit van de benchmark 30,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 3,60