BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
54,19 USD 10/07/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,05 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,22 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,48 %
Consumptiegoederen 22,78 %
Nutsbedrijven 16,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,90 %
Diverse industrieën en diensten 9,34 %
Gezondheid en Farma 2,69 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Spitstechnologie 0,93 %
Landen Gewicht
Brazilië 96,94 %
Verenigde Staten 0,55 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Zweden 0,05 %
Noorwegen 0,03 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 67,19 %
USD - Amerikaanse dollar 30,30 %
EUR - Euro 1,54 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,50 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,40 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,66 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,80 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,78 %
BANCO BRADESCO PRF 3,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,82 %
LOJAS RENNER ORD 2,63 %
PETROBRAS PRF 2,61 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,76 % -2,45 %
Rendement 3 maanden 18,76 % 16,09 %
Rendement 6 maanden -31,93 % -33,75 %
Rendement 1 jaar -28,11 % -30,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,29 % -1,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,41 %
Volatiliteit van de benchmark 37,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -