BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
44,77 USD 4/07/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-0,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/06/2022) 2,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,76 %
Financiële sector 24,82 %
Nutsbedrijven 22,64 %
Consumptiegoederen 11,53 %
Spitstechnologie 4,03 %
Vastgoed 1,35 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Landen Gewicht
Brazilië 92,76 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 81,50 %
USD - Amerikaanse dollar 11,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Banco Bradesco Pref SA Pref 6,43 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,68 %
BANCO DO BRASIL 4,41 %
Vibra Energia SA 3,34 %
Localiza Rent A Car SA 3,33 %
Itau Unibanco Holding Pref SA Pref 3,18 %
Banco Bradesco Adr 3,15 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 3,15 %
Intelbras Telecomunicacoes SA 3,02 %
WEG SA 3,01 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,05 % -16,15 %
Rendement 3 maanden -22,37 % -23,30 %
Rendement 6 maanden 13,38 % 13,20 %
Rendement 1 jaar -18,97 % -17,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,53 % -9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,99 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,28 % -0,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,18 %
Volatiliteit van de benchmark 36,65 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -