BNP Paribas Funds Brazil Equity USD (Uitkering)

LU0265267285
57,31 USD 8/04/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265267285
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,05 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,67 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,52 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,69 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Gezondheid en Farma 4,62 %
Spitstechnologie 1,59 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,04 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Zweden 0,05 %
Noorwegen 0,03 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 69,03 %
USD - Amerikaanse dollar 23,95 %
EUR - Euro 1,47 %
GBP - Brits pond 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 7,18 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,94 %
SUZANO SA ORD 4,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,75 %
BANCO BRADESCO SA 3,89 %
WEG SA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,16 %
Itausa SA 3,13 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,88 % 7,20 %
Rendement 3 maanden -8,22 % -6,86 %
Rendement 6 maanden 11,31 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 19,90 % 23,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,08 % -3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,78 % -1,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,90 %
Volatiliteit van de benchmark 36,09 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 5,64