BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
108,41 USD 26/02/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
9,44 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/01/2020) 106,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,09 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,84 %
Financiële sector 25,26 %
Diverse industrieën en diensten 21,49 %
Nutsbedrijven 16,26 %
Gezondheid en Farma 3,97 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Vastgoed 1,65 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,06 %
Verenigde Staten 1,08 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Zweden 0,03 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 62,25 %
USD - Amerikaanse dollar 36,89 %
EUR - Euro 0,89 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale ADR Representing One SA ADR 6,49 %
Banco Bradesco Adr 4,74 %
BANCO DO BRASIL 4,25 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,24 %
Magazine Luiza Sa 4,13 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,56 %
Lojas Renner 3,31 %
Localiza Rent A Car SA 3,14 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,70 %
Natura Co Holding SA 2,70 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,80 % -7,13 %
Rendement 3 maanden 8,65 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 18,16 % 13,85 %
Rendement 1 jaar 9,44 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,25 % -1,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,95 %
Volatiliteit van de benchmark 30,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 6,75