BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
91,24 USD 22/09/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/08/2021) 81,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,27 %
Liquiditeiten 5,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,05 %
Financiële sector 17,67 %
Nutsbedrijven 17,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 8,29 %
Gezondheid en Farma 5,63 %
Spitstechnologie 2,93 %
Landen Gewicht
Brazilië 93,46 %
Verenigde Staten 2,25 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,04 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 79,94 %
USD - Amerikaanse dollar 13,50 %
EUR - Euro 1,20 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRADESPAR SA 7,13 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,36 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,38 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 3,87 %
Itausa SA 3,41 %
WEG SA ORD 3,19 %
BANCO BRADESCO SA 3,06 %
Banco BTG Pactual Sa 2,87 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 2,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,70 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,42 % -2,99 %
Rendement 3 maanden -15,18 % -15,86 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 2,53 %
Rendement 1 jaar 14,30 % 21,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,60 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,59 % 1,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,07 %
Volatiliteit van de benchmark 34,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,90