BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,92 USD 19/09/2019
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
43,84 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/08/2019) 111,930 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,09 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,33 %
Consumptiegoederen 24,67 %
Diverse industrieën en diensten 20,93 %
Nutsbedrijven 17,12 %
Telecomoperatoren 2,31 %
Vastgoed 2,21 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Landen Gewicht
Brazilië 99,55 %
Groot-Brittannië 0,04 %
Zweden 0,02 %
Noorwegen 0,01 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 65,17 %
USD - Amerikaanse dollar 33,97 %
EUR - Euro 0,86 %
GBP - Brits pond 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale ADR Representing One Sa 6,88 %
Itau Unibanco Holding ADR Rep Pre 6,02 %
Banco Bradesco ADR Reptg Pref Sa 5,50 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Sa 4,36 %
Lojas Renner 4,23 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 3,92 %
Petroleo Brasileiro ADR Reptg Pre 3,34 %
BANCO DO BRASIL 3,24 %
Ambev ADR Representing One Sa 2,89 %
Rumo SA 2,69 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 0,38 % -1,22 %
Rendement 6 maanden -0,65 % -2,14 %
Rendement 1 jaar 43,84 % 40,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,14 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,31 % -0,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,69 %
Volatiliteit van de benchmark 30,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;