BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
90,31 USD 13/04/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
3,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/03/2021) 73,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,84 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,52 %
Consumptiegoederen 20,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,69 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Diverse industrieën en diensten 9,66 %
Gezondheid en Farma 4,62 %
Spitstechnologie 1,59 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,04 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Zweden 0,05 %
Noorwegen 0,03 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 76,12 %
USD - Amerikaanse dollar 18,79 %
EUR - Euro 1,33 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA DR 7,18 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 4,94 %
SUZANO SA ORD 4,79 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,75 %
BANCO BRADESCO SA 3,89 %
WEG SA ORD 3,85 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 3,34 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,27 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,16 %
Itausa SA 3,13 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 1,87 %
Rendement 3 maanden -12,45 % -9,62 %
Rendement 6 maanden 7,65 % 14,53 %
Rendement 1 jaar 17,99 % 24,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,76 % -3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,62 % -1,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,90 %
Volatiliteit van de benchmark 36,09 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 5,63