BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
82,84 USD 21/10/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/09/2020) 67,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,46 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,74 %
Consumptiegoederen 24,19 %
Nutsbedrijven 15,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,33 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Gezondheid en Farma 3,56 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Spitstechnologie 0,51 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,48 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,04 %
Noorwegen 0,02 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 70,97 %
USD - Amerikaanse dollar 26,89 %
EUR - Euro 1,44 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 9,20 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,01 %
MAGAZINE LUIZA ORD 5,54 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,42 %
WEG ON ORD 3,03 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,86 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,86 %
NATURA CO HOLDING ORD SHS 2,61 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,58 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,57 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % 1,20 %
Rendement 3 maanden -14,06 % -12,77 %
Rendement 6 maanden 9,91 % 12,17 %
Rendement 1 jaar -31,25 % -31,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,55 % -7,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,45 % -2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,13 %
Volatiliteit van de benchmark 36,48 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 6,03