BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
84,76 USD 3/06/2020
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (29/05/2020) 63,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,37 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,85 %
Financiële sector 26,52 %
Diverse industrieën en diensten 21,65 %
Nutsbedrijven 14,93 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Spitstechnologie 0,98 %
Landen Gewicht
Brazilië 97,58 %
Verenigde Staten 0,23 %
Groot-Brittannië 0,08 %
Zweden 0,05 %
Noorwegen 0,03 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 65,72 %
USD - Amerikaanse dollar 32,09 %
EUR - Euro 1,67 %
GBP - Brits pond 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
NOK - Noorse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale ADR Representing One SA ADR 6,89 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,16 %
Magazine Luiza Sa 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,95 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,86 %
WEG SA 2,97 %
Lojas Renner 2,90 %
Notre Dame Intermedica Participacoes Sa 2,85 %
Afya Ltd A 2,66 %
BANCO DO BRASIL 2,66 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 24,89 % 23,60 %
Rendement 3 maanden -21,62 % -22,52 %
Rendement 6 maanden -27,12 % -29,39 %
Rendement 1 jaar -21,59 % -25,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,22 % -1,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 36,30 %
Volatiliteit van de benchmark 37,38 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -