BNP Paribas Funds Brazil Equity USD

LU0265266980
104,60 USD 14/01/2021
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
13,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (30/12/2020) 78,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,19 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,37 %
Financiële sector 26,79 %
Consumptiegoederen 22,95 %
Nutsbedrijven 16,13 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Spitstechnologie 1,02 %
Landen Gewicht
Brazilië 98,56 %
Verenigde Staten 0,48 %
Groot-Brittannië 0,06 %
Zweden 0,04 %
Noorwegen 0,02 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 70,33 %
USD - Amerikaanse dollar 27,75 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
NOK - Noorse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale ADR Representing One SA ADR 7,24 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,33 %
Magazine Luiza Sa 4,89 %
Itau Unibanco Holding Adr 3,80 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,70 %
Suzano Sa 3,46 %
WEG SA 3,26 %
Banco Bradesco Adr 3,13 %
Bradespar Pref SA Pref 3,12 %
Itausa SA Pref 3,10 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 6,39 %
Rendement 3 maanden 22,95 % 26,71 %
Rendement 6 maanden 15,26 % 21,47 %
Rendement 1 jaar -23,18 % -21,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,80 % 15,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,13 % -1,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,79 %
Volatiliteit van de benchmark 37,26 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 10,82