BNP Paribas Brazil Equity Classic Cap

LU0265266980
87,75 USD 21/09/2022
Aandelen - Brazilië Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0265266980
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Brazilië
Fondsgrootte (31/08/2022) 83,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,54 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,49 %
Financiële sector 22,12 %
Diverse industrieën en diensten 12,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,82 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Spitstechnologie 4,64 %
Gezondheid en Farma 1,34 %
Telecomoperatoren 0,46 %
Landen Gewicht
Brazilië 94,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 81,37 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,86 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 4,65 %
BANCO BRADESCO SA 4,65 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,96 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,83 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,57 %
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PA 3,55 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,44 %
WEG SA ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 4,72 %
Rendement 3 maanden 20,09 % 20,23 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 1,95 %
Rendement 1 jaar 14,97 % 17,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,19 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,32 % 1,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 36,35 %
Volatiliteit van de benchmark 36,71 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,36