BNP Paribas Funds Bond USD (Uitkering)

LU0283465069
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
321,81 USD 18/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
13,20 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0283465069
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 14,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,17 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,82 %
Liquiditeiten -3,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,63 %
Griekenland 8,60 %
Kaaiman eilanden 3,52 %
Spanje 1,60 %
Portugal 0,82 %
Italië 0,77 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Japan 0,41 %
Canada 0,35 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,47 %
EUR - Euro 14,58 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
GBP - Brits pond 0,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 3.00 Pct 13-Aug-2019 14,46 %
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 3.50 Pct 13-Aug-2019 9,66 %
Greece Republic Of (Government) 0.00 Pct 7,33 %
BNPP Insticash USD 1D St Vnav X C 6,82 %
Fremf Mortgage Trust Fremf_17-K727 3.73 3,88 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Jan-2027 3,59 %
UMBS 30Yr TBA(Reg A) 4.00 Pct 13-Aug-2019 2,54 %
Fremf_14-K37 4.56 Pct 25-Jan-2047 2,19 %
Euro 2,00 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Jul-2025 1,63 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,59 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 6,82 % 8,89 %
Rendement 1 jaar 13,20 % 16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 7,56
;