BNP Paribas Funds Bond USD (Maandelijkse uitkering)

LU0823391163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,61 USD 20/09/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
15,36 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 18/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,82 %
Liquiditeiten -3,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,63 %
Griekenland 8,60 %
Kaaiman eilanden 3,52 %
Spanje 1,60 %
Portugal 0,82 %
Italië 0,77 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Japan 0,41 %
Canada 0,35 %
Australië 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 109,47 %
EUR - Euro 14,58 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
GBP - Brits pond 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
DKK - Deense kroon -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 17,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 8,67 %
FNCL 3 N SEP TBA 8,37 %
GREECE 0.00% 03/13/20 SR: 7,52 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,64 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,79 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,53 %
FNCL 4 N SEP TBA 3,25 %
FNCL 3.5 N SEP TBA 3,01 %
EUR CASH 2,55 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 4,42 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 9,06 %
Rendement 1 jaar 15,36 % 17,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,67 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,55
;