BNP Paribas Funds Bond USD

LU0879078136
780,50 USD 16/10/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,87 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879078136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 19,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,10 %
Liquiditeiten 13,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,84 %
Griekenland 8,83 %
Kaaiman eilanden 1,91 %
Spanje 1,66 %
Italië 0,91 %
Portugal 0,88 %
Japan 0,40 %
Groot-Brittannië 0,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 124,01 %
EUR - Euro 0,92 %
GBP - Brits pond 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 36,72 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 9,75 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 6,25 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 6,09 %
US TREASURY 0.00% 11/05/19 SR: 4,38 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 4,21 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 3,85 %
FNCL 4 N OCT TBA 3,65 %
FNCL 3.5 N OCT TBA 3,38 %
FNCI 2.5 N OCT TBA 1,99 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 6,08 % 7,73 %
Rendement 1 jaar 12,87 % 14,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,45
;