BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
454,21 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
19,38 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 3,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,60 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,27 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,07 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,45 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,33 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,44 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,16 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,03 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 2,91 %
NETHERLANDS 2.50% 01/15/33 SR: 2,91 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,81 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,49 % -1,51 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -1,04 %
Rendement 6 maanden 11,50 % 3,84 %
Rendement 1 jaar 19,38 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,87 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 5,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,49 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 4,65
;