BNP Paribas Funds Bond Euro Long Term EUR (Uitkering)

LU0823381958
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
470,08 EUR 12/09/2019
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
20,24 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823381958
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/1997
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,60 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,67 %
Liquiditeiten 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,30 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,32 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 5,30 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,37 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,19 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 3,62 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 3,39 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 3,29 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,29 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,17 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,85 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 8,75 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 16,43 % 6,54 %
Rendement 1 jaar 20,24 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,06 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,39 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,94
;