BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1 086,99 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 27,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 60,85 %
Consumptiegoederen 13,73 %
Diverse industrieën en diensten 9,57 %
Gezondheid en Farma 7,22 %
Nutsbedrijven 5,28 %
Financiële sector 2,51 %
Landen Gewicht
China 25,21 %
Hong-Kong 17,25 %
Zuid-Korea 10,82 %
India 8,71 %
Verenigde Staten 7,35 %
Singapore 5,36 %
Indonesië 1,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,77 %
USD - Amerikaanse dollar 17,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,11 %
INR - Indiase roepie 9,20 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HKTV ORD 7,83 %
DADA NEXUS 1 ADS REP 4 ORD 7,49 %
RAZER ORD 6,07 %
COM2US ORD 5,54 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 4,42 %
GWC ORD 4,41 %
CHROMA ATE ORD 4,01 %
MSI ORD 3,93 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,23 %
LI NING ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,80 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 18,15 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 23,23 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 13,25 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,38 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,89 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,38