BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
801,69 USD 1/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,76 %
Liquiditeiten 7,24 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,99 %
Diverse industrieën en diensten 23,49 %
Consumptiegoederen 16,53 %
Gezondheid en Farma 10,83 %
Nutsbedrijven 6,80 %
Financiële sector 6,14 %
Landen Gewicht
Hong-Kong 13,76 %
China 13,67 %
India 12,60 %
Zuid-Korea 12,40 %
Verenigde Staten 6,71 %
Singapore 5,51 %
Indonesië 4,72 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,11 %
INR - Indiase roepie 12,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,40 %
USD - Amerikaanse dollar 6,71 %
SGD - Singaporese dollar 5,51 %
IDR - Indonesische roepia 4,72 %
THB - Thaise baht 0,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,71 %
SPORTON ORD 4,77 %
EMEMORY ORD 4,08 %
COM2US ORD 3,60 %
ESSEX BIO-TECH ORD 3,57 %
SK HYNIX ORD 3,32 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,24 %
SITC ORD 2,98 %
BINGGRAE ORD 2,90 %
GWC ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,45 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 21,12 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -7,51 % -6,59 %
Rendement 1 jaar -2,00 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,08