BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1 044,72 USD 12/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 27,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,65 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,90 %
Consumptiegoederen 18,96 %
Diverse industrieën en diensten 14,41 %
Financiële sector 14,35 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,60 %
Nutsbedrijven 2,83 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
India 20,85 %
Zuid-Korea 16,01 %
China 9,05 %
Hong-Kong 5,95 %
Thailand 5,24 %
Singapore 3,73 %
Kaaiman eilanden 2,22 %
Verenigde Staten 2,07 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 20,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,01 %
HKD - Hongkongse dollar 13,97 %
THB - Thaise baht 5,24 %
USD - Amerikaanse dollar 3,36 %
SGD - Singaporese dollar 2,23 %
IDR - Indonesische roepia 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INARI AMERTRON BHD ORD 3,46 %
MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING LTD ORD 3,05 %
CHROMA ATE INC ORD 2,91 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,77 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,71 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,64 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 2,63 %
KOLON INDUSTRIES INC ORD 2,50 %
TSRC CORP ORD 2,26 %
PARADE TECHNOLOGIES LTD ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 2,29 %
Rendement 6 maanden 2,65 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 2,77 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,07 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,92