BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
892,75 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 25,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 55,30 %
Consumptiegoederen 13,42 %
Diverse industrieën en diensten 10,46 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Nutsbedrijven 5,33 %
Financiële sector 3,66 %
Landen Gewicht
China 22,75 %
Hong-Kong 21,11 %
Zuid-Korea 10,82 %
India 8,53 %
Verenigde Staten 5,83 %
Singapore 5,43 %
Indonesië 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,11 %
USD - Amerikaanse dollar 15,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,82 %
INR - Indiase roepie 8,53 %
SGD - Singaporese dollar 2,39 %
IDR - Indonesische roepia 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HKTV ORD 7,78 %
COM2US ORD 4,92 %
MSI ORD 4,56 %
RAZER ORD 4,55 %
CHROMA ATE ORD 4,46 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 3,97 %
DADA NEXUS 1 ADS REP 4 ORD 3,76 %
TIMES NEIGHBOR ORD 3,66 %
HUAMI ADR REP 4 CL A ORD 3,56 %
LEE'S PHARM ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,36 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 17,09 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 4,21 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,47