BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1 064,11 USD 14/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 29,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,97 %
Liquiditeiten 4,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,46 %
Consumptiegoederen 19,88 %
Diverse industrieën en diensten 9,85 %
Gezondheid en Farma 7,44 %
Nutsbedrijven 6,22 %
Financiële sector 1,95 %
Landen Gewicht
China 21,21 %
Hong-Kong 14,02 %
Zuid-Korea 12,98 %
India 10,57 %
Singapore 5,78 %
Verenigde Staten 3,34 %
Indonesië 1,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,71 %
USD - Amerikaanse dollar 13,44 %
INR - Indiase roepie 11,36 %
SGD - Singaporese dollar 2,15 %
IDR - Indonesische roepia 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HONG KONG TELEVISION NETWORK LTD ORD 8,25 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 5,42 %
21VIANET GROUP INC DR 5,13 %
COM2US CORP ORD 5,08 %
CHROMA ATE INC ORD 5,06 %
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD ORD 4,33 %
DADA NEXUS LTD DR 4,14 %
SEA LTD DR 3,81 %
GUJARAT GAS LTD ORD 3,80 %
ZEPP HEALTH CORP DR 3,76 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 17,28 % 18,58 %
Rendement 1 jaar 39,73 % 36,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,30 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,50 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 7,69