BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
866,54 USD 12/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,27 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 28,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,37 %
Diverse industrieën en diensten 21,90 %
Spitstechnologie 19,94 %
Financiële sector 13,37 %
Gezondheid en Farma 9,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,28 %
Nutsbedrijven 2,31 %
Telecomoperatoren 0,50 %
Landen Gewicht
India 26,48 %
Zuid-Korea 13,71 %
China 11,27 %
Hong-Kong 10,17 %
Indonesië 3,86 %
Verenigde Staten 2,75 %
Nieuw-Zeeland 2,71 %
Australië 2,18 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 28,07 %
HKD - Hongkongse dollar 17,83 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,00 %
USD - Amerikaanse dollar 5,99 %
IDR - Indonesische roepia 3,74 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,84 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
SGD - Singaporese dollar 1,09 %
THB - Thaise baht 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPORTON ORD 3,27 %
SK HYNIX ORD 3,10 %
SITC ORD 2,92 %
USD CASH 2,75 %
51JOB ADR REP ORD 2,55 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,45 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,24 %
SUNNY OPTICAL ORD 2,12 %
INFO EDGE INDIA ORD 2,03 %
GWC ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 7,46 % 7,98 %
Rendement 6 maanden 19,44 % 19,64 %
Rendement 1 jaar 13,27 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,59 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,54 % 9,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,18