BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
1 078,68 USD 15/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 28,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,71 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,03 %
Diverse industrieën en diensten 16,55 %
Consumptiegoederen 14,52 %
Financiële sector 14,01 %
Gezondheid en Farma 9,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,09 %
Nutsbedrijven 3,97 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
India 23,31 %
Zuid-Korea 21,48 %
Hong-Kong 10,26 %
China 6,46 %
Thailand 2,71 %
Indonesië 2,17 %
Kaaiman eilanden 1,66 %
Singapore 1,65 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 23,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 21,48 %
HKD - Hongkongse dollar 15,15 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
THB - Thaise baht 2,71 %
IDR - Indonesische roepia 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BIONEER CORP ORD 3,85 %
KOLON INDUSTRIES INC ORD 3,08 %
CHROMA ATE INC ORD 2,84 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 2,63 %
MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING LTD ORD 2,57 %
MACRONIX INTERNATIONAL CO LTD ORD 2,52 %
INARI AMERTRON BHD ORD 2,49 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,44 %
NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LTD ORD 2,31 %
BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION LTD ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,71 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 6,62 % -2,80 %
Rendement 6 maanden 0,65 % -3,73 %
Rendement 1 jaar 26,25 % 17,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,17 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -