BNP Paribas Asia ex-Japan Small Cap Classic Cap

LU1342916134
801,94 USD 21/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 23,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,90 %
Consumptiegoederen 18,11 %
Diverse industrieën en diensten 16,78 %
Financiële sector 14,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,05 %
Gezondheid en Farma 7,17 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
India 24,60 %
Zuid-Korea 17,13 %
China 7,82 %
Hong-Kong 5,70 %
Thailand 5,06 %
Indonesië 2,45 %
Singapore 2,01 %
Verenigde Staten 1,74 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 25,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,56 %
HKD - Hongkongse dollar 11,83 %
THB - Thaise baht 5,57 %
IDR - Indonesische roepia 2,49 %
SGD - Singaporese dollar 1,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASHOK LEYLAND LTD ORD 2,05 %
SATS LTD ORD 2,01 %
AARTI INDUSTRIES LTD ORD 1,93 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,91 %
TIME DOTCOM BHD ORD 1,90 %
RAMCO CEMENTS LIMITED ORD 1,87 %
CHROMA ATE INC ORD 1,87 %
PERSISTENT SYSTEMS LTD ORD 1,76 %
BIZLINK HOLDING INC ORD 1,74 %
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % -3,73 %
Rendement 3 maanden 7,87 % 4,05 %
Rendement 6 maanden -4,72 % -3,18 %
Rendement 1 jaar -10,30 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,06 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,78 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 3,35