BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
841,40 USD 3/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 24,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,55 %
Diverse industrieën en diensten 19,84 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Gezondheid en Farma 10,95 %
Nutsbedrijven 7,25 %
Financiële sector 5,03 %
Landen Gewicht
China 18,13 %
Hong-Kong 13,69 %
Zuid-Korea 13,23 %
India 12,81 %
Singapore 5,46 %
Indonesië 4,68 %
Verenigde Staten 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,37 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,23 %
INR - Indiase roepie 12,81 %
USD - Amerikaanse dollar 6,98 %
SGD - Singaporese dollar 5,46 %
IDR - Indonesische roepia 4,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,28 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHROMA ATE ORD 3,82 %
21VIANET GROUP ADR REP SIX ORD 3,80 %
COM2US ORD 3,74 %
ESSEX BIO-TECH ORD 3,71 %
GWC ORD 3,53 %
SK HYNIX ORD 3,24 %
SITC ORD 3,06 %
INFO EDGE INDIA ORD 3,04 %
SPORTON ORD 3,00 %
LAND MARK ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,09 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 10,50 %
Rendement 6 maanden -7,57 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 2,22 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,32 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,70