BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Small Cap USD

LU1342916134
808,93 USD 17/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,66 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1342916134
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/11/2016
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 28,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,59 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,15 %
Diverse industrieën en diensten 22,32 %
Spitstechnologie 17,74 %
Financiële sector 13,87 %
Gezondheid en Farma 9,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Landen Gewicht
India 28,21 %
Zuid-Korea 14,82 %
China 11,22 %
Hong-Kong 10,89 %
Indonesië 4,11 %
Nieuw-Zeeland 2,66 %
Australië 1,75 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 27,03 %
HKD - Hongkongse dollar 19,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,82 %
USD - Amerikaanse dollar 4,99 %
IDR - Indonesische roepia 4,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,66 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
THB - Thaise baht 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPORTON ORD 3,28 %
SK HYNIX ORD 2,89 %
SITC ORD 2,72 %
51JOB ADR REP ORD 2,44 %
PAGE INDUSTRIES ORD 2,39 %
ESSEX BIO-TECH ORD 2,03 %
PAKUWON JATI ORD 1,98 %
SUNNY OPTICAL ORD 1,98 %
LI NING ORD 1,95 %
KANSAI NEROLAC PAINTS ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,47 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -3,20 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 12,66 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,43 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,85 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,76
;