BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
410,37 EUR 10/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 60,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,13 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,24 %
Consumptiegoederen 20,24 %
Spitstechnologie 19,35 %
Diverse industrieën en diensten 12,17 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Nutsbedrijven 3,44 %
Gezondheid en Farma 2,69 %
Vastgoed 1,42 %
Landen Gewicht
China 36,41 %
India 14,97 %
Hong-Kong 9,10 %
Zuid-Korea 8,86 %
Singapore 3,97 %
Indonesië 3,50 %
Thailand 2,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,39 %
INR - Indiase roepie 12,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,86 %
CNY - Chinese yuan 7,35 %
SGD - Singaporese dollar 3,97 %
USD - Amerikaanse dollar 3,78 %
IDR - Indonesische roepia 3,50 %
THB - Thaise baht 2,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,56 %
Samsung Electronics Ltd 5,83 %
Tencent Holdings 5,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,43 %
AIA Group 5,17 %
Reliance Industries 3,44 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,72 %
Meituan H 2,72 %
JD.Com Class A 2,69 %
China Construction Bank Corp H 2,63 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,06 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 3,24 %
Rendement 6 maanden -11,41 % -4,63 %
Rendement 1 jaar -15,50 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 2,93