BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
374,95 EUR 31/03/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-14,10 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 54,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,04 %
Spitstechnologie 32,31 %
Consumptiegoederen 16,19 %
Diverse industrieën en diensten 6,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Nutsbedrijven 2,90 %
Telecomoperatoren 1,47 %
Gezondheid en Farma 1,03 %
Landen Gewicht
China 22,50 %
India 16,44 %
Zuid-Korea 14,40 %
Hong-Kong 11,57 %
Indonesië 6,37 %
Singapore 2,13 %
Verenigde Staten 1,88 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,40 %
INR - Indiase roepie 13,40 %
IDR - Indonesische roepia 6,37 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
SGD - Singaporese dollar 2,13 %
THB - Thaise baht 1,45 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 8,36 %
SAMSUNG ELECTR ORD 8,05 %
Tencent ORD 6,36 %
Ping An ORD H 5,42 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 4,00 %
ASIAN PAINTS ORD 3,69 %
Hkex Ord 3,24 %
SK HYNIX ORD 3,05 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 3,04 %
CCB ORD H 2,86 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,66 % -13,54 %
Rendement 3 maanden -19,05 % -18,51 %
Rendement 6 maanden -12,64 % -12,28 %
Rendement 1 jaar -14,10 % -13,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,58 % -0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,62 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,90