BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
442,79 EUR 18/09/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2020) 65,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,59 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,79 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,40 %
Spitstechnologie 24,91 %
Financiële sector 19,45 %
Telecomoperatoren 10,66 %
Diverse industrieën en diensten 10,17 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Gezondheid en Farma 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,77 %
INR - Indiase roepie 8,68 %
USD - Amerikaanse dollar 5,96 %
IDR - Indonesische roepia 3,87 %
SGD - Singaporese dollar 2,01 %
THB - Thaise baht 1,25 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,43 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,07 %
Tencent Holdings 8,49 %
Samsung Electronics Ltd 7,03 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 4,76 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,15 %
Asian Paints 2,63 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,56 %
Shenzhou International Group Ltd 2,49 %
SK Hynix Inc 2,44 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 8,34 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 21,94 % 20,99 %
Rendement 1 jaar 6,04 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,20 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,24 %
Volatiliteit van de benchmark 14,17 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,43