BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
489,42 EUR 23/11/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/10/2020) 70,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,59 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,23 %
Liquiditeiten 7,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,21 %
Consumptiegoederen 22,09 %
Financiële sector 18,11 %
Diverse industrieën en diensten 4,22 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
China 47,27 %
Zuid-Korea 10,84 %
Hong-Kong 8,84 %
India 5,68 %
Indonesië 3,46 %
Verenigde Staten 1,39 %
Singapore 0,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,51 %
USD - Amerikaanse dollar 11,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,65 %
INR - Indiase roepie 3,55 %
IDR - Indonesische roepia 3,46 %
CNY - Chinese yuan 3,40 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 15,64 %
BABA-SW ORD 9,30 %
Tencent ORD 9,19 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,80 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,49 %
Hkex Ord 3,58 %
AIA ORD 3,42 %
Ping An ORD H 2,98 %
CCB ORD H 2,60 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,56 % 8,00 %
Rendement 3 maanden 12,94 % 11,54 %
Rendement 6 maanden 26,96 % 23,80 %
Rendement 1 jaar 12,54 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,39 % 7,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,12