BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
423,03 EUR 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,93 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 58,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,18 %
Spitstechnologie 24,21 %
Consumptiegoederen 14,66 %
Diverse industrieën en diensten 13,24 %
Telecomoperatoren 7,98 %
Nutsbedrijven 3,47 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Landen Gewicht
China 27,60 %
India 16,15 %
Zuid-Korea 13,30 %
Hong-Kong 8,72 %
Indonesië 7,07 %
Singapore 1,98 %
Thailand 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,85 %
INR - Indiase roepie 13,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,32 %
IDR - Indonesische roepia 7,32 %
USD - Amerikaanse dollar 6,01 %
SGD - Singaporese dollar 2,12 %
THB - Thaise baht 1,77 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 7,04 %
Taiwan Semiconductor Mfg 6,59 %
Tencent Holdings 6,10 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,91 %
Bank Central Asia 4,05 %
Hong Kong Exchanges and Clearing L 3,36 %
Asian Paints 3,29 %
HDFC Bank ADR Representing Three L 3,20 %
SK Hynix Inc 2,78 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,69 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 3,79 %
Rendement 3 maanden -1,42 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -1,35 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 3,93 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,57 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,71 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,61
;