BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
515,16 EUR 17/06/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2021) 87,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,92 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,44 %
Liquiditeiten 4,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 51,78 %
Financiële sector 20,88 %
Consumptiegoederen 15,36 %
Diverse industrieën en diensten 4,73 %
Gezondheid en Farma 2,69 %
Landen Gewicht
China 38,40 %
Zuid-Korea 16,63 %
Hong-Kong 14,29 %
India 5,68 %
Indonesië 2,70 %
Verenigde Staten 2,18 %
Singapore 2,11 %
Thailand 0,93 %
Duitsland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,63 %
USD - Amerikaanse dollar 11,88 %
CNY - Chinese yuan 4,56 %
INR - Indiase roepie 3,37 %
IDR - Indonesische roepia 2,70 %
THB - Thaise baht 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,68 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,26 %
AIA GROUP LTD ORD 5,32 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,67 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,70 %
WUXI BIO-NEW ORD N1 2,69 %
SK HYNIX INC ORD 2,58 %
NAVER CORP ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,04 % 4,88 %
Rendement 3 maanden -1,69 % 0,97 %
Rendement 6 maanden 8,31 % 12,45 %
Rendement 1 jaar 29,70 % 30,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,39 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,09 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,10