BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
544,67 EUR 3/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 87,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,59 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,30 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,92 %
Consumptiegoederen 19,48 %
Financiële sector 19,19 %
Diverse industrieën en diensten 3,99 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Landen Gewicht
China 43,83 %
Zuid-Korea 14,58 %
Hong-Kong 10,56 %
India 6,99 %
Indonesië 4,11 %
Verenigde Staten 2,46 %
Singapore 1,98 %
Japan 0,00 %
Nieuw-Zeeland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 44,33 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,58 %
USD - Amerikaanse dollar 12,83 %
INR - Indiase roepie 4,78 %
IDR - Indonesische roepia 4,11 %
CNY - Chinese yuan 3,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,95 %
BABA-SW ORD 6,67 %
AIA ORD 4,69 %
Hkex Ord 3,44 %
Ping An ORD H 2,84 %
WUXI BIO ORD 2,47 %
USD CASH 2,46 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -1,56 %
Rendement 3 maanden 12,77 % 11,06 %
Rendement 6 maanden 25,37 % 22,01 %
Rendement 1 jaar 26,49 % 24,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,46 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,99 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 12,68