BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
501,00 EUR 20/10/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 85,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,92 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,17 %
Liquiditeiten 6,83 %
Landen Gewicht
China 32,61 %
India 13,99 %
Zuid-Korea 10,73 %
Hong-Kong 10,53 %
Verenigde Staten 7,42 %
Indonesië 4,14 %
Singapore 3,28 %
Thailand 1,97 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,73 %
USD - Amerikaanse dollar 14,83 %
INR - Indiase roepie 11,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,73 %
CNY - Chinese yuan 7,00 %
IDR - Indonesische roepia 4,14 %
THB - Thaise baht 1,97 %
SGD - Singaporese dollar 1,03 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,61 %
USD CASH 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
AIA GROUP LTD ORD 4,36 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,15 %
HDFC Bank Ltd Dr 2,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 3,68 %
Rendement 3 maanden -1,89 % 1,50 %
Rendement 6 maanden -2,43 % 1,36 %
Rendement 1 jaar 9,50 % 19,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,16 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 7,33