BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR (Uitkering)

LU0823397525
458,00 EUR 7/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
16,01 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 63,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 11,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,61 %
Spitstechnologie 25,75 %
Consumptiegoederen 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,14 %
Telecomoperatoren 7,52 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Gezondheid en Farma 1,21 %
Landen Gewicht
China 26,16 %
India 17,20 %
Zuid-Korea 14,40 %
Hong-Kong 8,07 %
Indonesië 7,10 %
Singapore 2,15 %
Thailand 1,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,40 %
INR - Indiase roepie 13,93 %
IDR - Indonesische roepia 7,10 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
SGD - Singaporese dollar 2,20 %
THB - Thaise baht 1,89 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 7,74 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,23 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,85 %
Tencent Holdings 5,61 %
Bank Central Asia 4,04 %
Asian Paints 3,80 %
HDFC Bank ADR Representing Three L 3,27 %
Hong Kong Exchanges and Clearing L 3,04 %
SK Hynix Inc 3,02 %
China Construction Bank Corp H 2,47 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,05 % 6,59 %
Rendement 3 maanden 12,09 % 11,28 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 5,60 %
Rendement 1 jaar 16,01 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,37 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % 9,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,07
;