BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
917,10 EUR 25/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 223,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 4,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,92 %
Spitstechnologie 22,83 %
Financiële sector 20,15 %
Telecomoperatoren 16,17 %
Diverse industrieën en diensten 3,51 %
Gezondheid en Farma 2,43 %
Landen Gewicht
China 46,93 %
Zuid-Korea 12,87 %
Hong-Kong 8,45 %
India 6,17 %
Indonesië 4,39 %
Singapore 1,39 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 45,05 %
USD - Amerikaanse dollar 14,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,91 %
IDR - Indonesische roepia 4,39 %
INR - Indiase roepie 3,85 %
CNY - Chinese yuan 3,66 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,54 %
Samsung Electronics Ltd 8,38 %
Tencent Holdings 8,19 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,72 %
AIA Group 4,89 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,56 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 3,06 %
DELTA ELECTRONICS INC 2,61 %
Li Ning Ltd 2,56 %
Bank Central Asia 2,51 %

Prestaties in EUR (25/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 16,41 % 10,84 %
Rendement 3 maanden 21,79 % 18,98 %
Rendement 6 maanden 34,27 % 25,97 %
Rendement 1 jaar 21,19 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,74 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 7,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,11 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,07