BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
870,71 EUR 8/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 262,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 49,69 %
Financiële sector 21,36 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,18 %
Gezondheid en Farma 2,15 %
Telecomoperatoren 1,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Landen Gewicht
China 44,80 %
Zuid-Korea 14,59 %
Hong-Kong 12,94 %
India 7,11 %
Indonesië 4,57 %
Verenigde Staten 2,66 %
Singapore 1,98 %
Duitsland 0,00 %
Nieuw-Zeeland 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,59 %
USD - Amerikaanse dollar 13,76 %
INR - Indiase roepie 4,71 %
IDR - Indonesische roepia 4,57 %
CNY - Chinese yuan 3,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,15 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
AIA GROUP LTD ORD 5,27 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,62 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,93 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,87 %
USD CASH 2,66 %
SK HYNIX INC ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 17,50 % 19,44 %
Rendement 1 jaar 39,02 % 39,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,67 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,00 % 11,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,41 % 7,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 11,54