BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
690,12 EUR 22/06/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2022) 289,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,26 %
Financiële sector 20,34 %
Consumptiegoederen 10,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,05 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Gezondheid en Farma 3,12 %
Telecomoperatoren 1,96 %
Landen Gewicht
China 28,14 %
India 16,46 %
Zuid-Korea 10,74 %
Hong-Kong 10,30 %
Thailand 5,04 %
Singapore 4,31 %
Indonesië 3,10 %
Verenigde Staten 1,42 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,27 %
INR - Indiase roepie 14,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,74 %
CNY - Chinese yuan 7,18 %
THB - Thaise baht 5,04 %
SGD - Singaporese dollar 4,31 %
USD - Amerikaanse dollar 3,31 %
IDR - Indonesische roepia 3,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,62 %
AIA GROUP LTD ORD 4,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -7,39 % -6,56 %
Rendement 6 maanden -12,51 % -7,64 %
Rendement 1 jaar -18,31 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,32