BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
702,30 EUR 10/12/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,60 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/11/2019) 182,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,06 %
Liquiditeiten 3,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,94 %
Spitstechnologie 25,84 %
Consumptiegoederen 14,97 %
Diverse industrieën en diensten 13,07 %
Telecomoperatoren 6,85 %
Nutsbedrijven 3,21 %
Gezondheid en Farma 1,19 %
Landen Gewicht
China 25,31 %
India 17,15 %
Zuid-Korea 14,02 %
Hong-Kong 8,15 %
Indonesië 6,81 %
Singapore 2,17 %
Thailand 1,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,06 %
INR - Indiase roepie 13,87 %
IDR - Indonesische roepia 6,81 %
USD - Amerikaanse dollar 5,71 %
SGD - Singaporese dollar 2,27 %
THB - Thaise baht 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics Ltd 7,69 %
Taiwan Semiconductor Mfg 7,52 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,55 %
Tencent Holdings 5,12 %
Bank Central Asia 3,99 %
Asian Paints 3,68 %
HDFC Bank ADR Representing Three L 3,30 %
Hong Kong Exchanges and Clearing L 3,04 %
SK Hynix Inc 2,91 %
China Construction Bank Corp H 2,45 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,68 % -2,28 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 3,48 %
Rendement 6 maanden 7,58 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 14,60 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,71 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 8,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,95
;