BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
691,45 EUR 3/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 188,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,07 %
Financiële sector 26,67 %
Consumptiegoederen 15,35 %
Telecomoperatoren 11,08 %
Diverse industrieën en diensten 10,95 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Gezondheid en Farma 1,43 %
Landen Gewicht
China 28,64 %
Zuid-Korea 14,73 %
India 11,60 %
Hong-Kong 9,98 %
Indonesië 5,40 %
Singapore 2,07 %
Thailand 1,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,78 %
INR - Indiase roepie 9,39 %
USD - Amerikaanse dollar 5,72 %
IDR - Indonesische roepia 5,40 %
SGD - Singaporese dollar 2,14 %
THB - Thaise baht 1,46 %
CNY - Chinese yuan 0,14 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 9,75 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,56 %
Samsung Electronics Ltd 8,18 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd H 5,03 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,35 %
Bank Central Asia 3,30 %
DELTA ELECTRONICS INC 3,19 %
SK Hynix Inc 3,08 %
Asian Paints 2,98 %
China Construction Bank Corp H 2,95 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 10,51 % 10,50 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 3,72 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,65