BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Equity EUR

LU0823397368
753,11 EUR 16/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 198,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,21 %
Liquiditeiten 3,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,24 %
Financiële sector 19,69 %
Consumptiegoederen 18,16 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,75 %
Gezondheid en Farma 2,02 %
Nutsbedrijven 2,01 %
Telecomoperatoren 0,96 %
Landen Gewicht
China 34,00 %
Zuid-Korea 13,47 %
Hong-Kong 13,15 %
India 10,92 %
Verenigde Staten 4,31 %
Indonesië 3,38 %
Singapore 2,14 %
Thailand 1,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 47,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,47 %
INR - Indiase roepie 9,01 %
USD - Amerikaanse dollar 5,67 %
IDR - Indonesische roepia 3,38 %
SGD - Singaporese dollar 2,14 %
THB - Thaise baht 1,10 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 9,78 %
BABA-SW ORD 9,24 %
Tencent ORD 8,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,71 %
Ping An ORD H 4,63 %
Hkex Ord 3,87 %
USD CASH 3,76 %
ASIAN PAINTS ORD 2,75 %
SHENZHOU INTL ORD 2,62 %
Delta Electronic ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,49 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 8,51 % 3,89 %
Rendement 6 maanden 18,03 % 13,02 %
Rendement 1 jaar 9,95 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,11 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,51 % 6,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,02