BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Uitkering)

LU0823379549
84,19 USD 9/04/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 8,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,61 %
Liquiditeiten 11,41 %
Aandelen 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 32,37 %
India 10,26 %
Indonesië 9,84 %
Hong-Kong 7,99 %
Zuid-Korea 6,84 %
Singapore 6,05 %
Thailand 3,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,91 %
CNY - Chinese yuan 20,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,84 %
IDR - Indonesische roepia 6,26 %
SGD - Singaporese dollar 6,05 %
INR - Indiase roepie 4,59 %
THB - Thaise baht 3,86 %
EUR - Euro 0,70 %
HKD - Hongkongse dollar 0,22 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 8,82 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 5,54 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,44 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 2,89 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 2,79 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 2,74 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,57 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,09 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 7.5% 28-JUN-2023 1,93 %
OIL INDIA INTERNATIONAL PTE LTD 4% 21-APR-2027 1,89 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -
Rendement 3 maanden -0,11 % -
Rendement 6 maanden -0,98 % -
Rendement 1 jaar -1,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor -