BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Uitkering)

LU0823379549
79,94 USD 22/10/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379549
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2010
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,630 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,25 USD
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 34,18 %
Hong-Kong 12,58 %
Indonesië 10,30 %
India 9,50 %
Zuid-Korea 8,08 %
Singapore 6,58 %
Thailand 4,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 31,87 %
CNY - Chinese yuan 27,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,59 %
SGD - Singaporese dollar 6,64 %
IDR - Indonesische roepia 5,61 %
INR - Indiase roepie 5,14 %
THB - Thaise baht 4,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,08 %
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.45% 22-MAY-2022 7,17 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.39% 08-SE 3,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.81% 05-FEB-2025 3,71 %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3.58% 22-AP 3,65 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.15% 06-DEC-2028 2,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 10-SEP-2037 2,50 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 2,35 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-SEP-2024 2,25 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.125% 15-JAN- 2,22 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % -
Rendement 3 maanden -2,04 % -
Rendement 6 maanden -0,60 % -
Rendement 1 jaar -1,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,78 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor -