BNP Paribas Sustainable Asian Cities Bond Classic Dist

LU0823379895
96,68 USD 3/02/2023
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,02 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,99 %
Liquiditeiten 3,88 %
Landen Gewicht
India 23,34 %
China 18,16 %
Hong-Kong 16,99 %
Indonesië 12,83 %
Zuid-Korea 6,14 %
Singapore 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV X-CAP 4,56 %
MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD 28-APR-2031 4,23 %
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 4,06 %
LG CHEM LTD 1.375% 07-JUL-2026 3,90 %
HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS) COMPANY LTD 3,87 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT 3.95% 28-MA 3,77 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 5.95% 13 3,77 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 3,75 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 3,74 %
HYSAN MTN LTD 2.82% 04-SEP-2029 3,70 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,19 % -
Rendement 3 maanden 3,94 % -
Rendement 6 maanden -4,67 % -
Rendement 1 jaar -5,25 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,33 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,02 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -