BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,51 USD 19/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
16,35 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,46 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,21 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 30,49 %
India 10,43 %
Hong-Kong 9,47 %
Indonesië 9,06 %
Zuid-Korea 8,21 %
Singapore 6,37 %
Thailand 3,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,18 %
CNY - Chinese yuan 11,84 %
IDR - Indonesische roepia 6,12 %
THB - Thaise baht 5,21 %
SGD - Singaporese dollar 5,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,01 %
INR - Indiase roepie 4,56 %
EUR - Euro 2,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,43 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,27 %
USD CASH 2,94 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,56 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,51 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,47 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,28 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,21 %
SHINHAN BANK 4.50% 03/26/28 SR:42 2,16 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,09 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 2,07 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 6,59 % 16,15 %
Rendement 1 jaar 16,35 % 27,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 10,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor -
;