BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD (Uitkering)

LU0823379895
126,98 USD 20/01/2021
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,59 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,55 %
Liquiditeiten 7,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 33,20 %
Indonesië 11,57 %
India 10,86 %
Zuid-Korea 8,06 %
Hong-Kong 7,15 %
Singapore 6,22 %
Thailand 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,62 %
CNY - Chinese yuan 21,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,93 %
SGD - Singaporese dollar 6,38 %
IDR - Indonesische roepia 5,98 %
INR - Indiase roepie 4,99 %
THB - Thaise baht 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
EUR - Euro 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 5,75 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,66 %
USD CASH 5,32 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 3,00 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,95 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,91 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 2,89 %
PFC 6.15% 12/06/28 SR: 2,24 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/24 SR:KTB01375-2409(19-5) 2,01 %
OIL INDIA INTL 4.00% 04/21/27 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % -
Rendement 3 maanden 0,13 % -
Rendement 6 maanden -1,62 % -
Rendement 1 jaar -5,03 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,65 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor -