BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD

LU0823379622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
169,06 USD 13/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,60 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,820 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,37 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 30,49 %
India 10,43 %
Hong-Kong 9,47 %
Indonesië 9,06 %
Zuid-Korea 8,21 %
Singapore 6,37 %
Thailand 3,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,68 %
CNY - Chinese yuan 11,99 %
SGD - Singaporese dollar 5,57 %
IDR - Indonesische roepia 5,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,97 %
INR - Indiase roepie 4,66 %
THB - Thaise baht 3,88 %
HKD - Hongkongse dollar 2,81 %
EUR - Euro 1,92 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parv Bond Rmb [X C] 5,34 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,69 %
India (Republic Of) 7.59 Pct 11-Jan-2026 2,60 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 2,37 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 2,32 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 Pct 2,15 %
Malaysia (Government) 4.06 Pct 30-Sep-2024 2,07 %
Shinhan Bank 4.50 Pct 26-Mar-2028 2,05 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,03 %
JSC National Kazmunaygas 4.75 Pct 1,80 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,00 % 0,66 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 8,08 %
Rendement 6 maanden 7,09 % 15,95 %
Rendement 1 jaar 15,60 % 25,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,36 % 10,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor -
;