BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD

LU0823379622
169,67 USD 8/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,26 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 23,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 31,30 %
India 11,37 %
Indonesië 10,63 %
Zuid-Korea 8,89 %
Hong-Kong 8,15 %
Singapore 6,65 %
Thailand 5,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,56 %
CNY - Chinese yuan 12,44 %
SGD - Singaporese dollar 6,30 %
IDR - Indonesische roepia 6,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,41 %
THB - Thaise baht 5,37 %
INR - Indiase roepie 4,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
EUR - Euro 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 5,41 %
India (Republic Of) 7.59 Pct 11-Jan-2026 2,64 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,47 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 2,34 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 Pct 2,26 %
Shinhan Bank 4.50 Pct 26-Mar-2028 2,15 %
Malaysia (Government) 4.06 Pct 30-Sep-2024 2,11 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,08 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 1,97 %
Thailand Kingdom Of (Government) 4.88 1,80 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -1,41 %
Rendement 3 maanden 2,01 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 5,73 % 10,03 %
Rendement 1 jaar 13,26 % 22,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,84 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,40 % 10,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor -
;