BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond USD

LU0823379622
162,01 USD 8/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 18,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,94 %
Liquiditeiten -0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 36,37 %
Hong-Kong 13,27 %
India 10,46 %
Indonesië 10,14 %
Zuid-Korea 8,43 %
Singapore 5,55 %
Thailand 4,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,62 %
CNY - Chinese yuan 22,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,19 %
IDR - Indonesische roepia 6,95 %
SGD - Singaporese dollar 5,56 %
INR - Indiase roepie 4,01 %
THB - Thaise baht 4,01 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 9,79 %
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 4,90 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,54 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 3,00 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,59 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,55 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,48 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,47 %
INDIA 8.24% 11/10/33 SR: 2,13 %
AGILE GROUP 9.50% 11/23/20 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,80 % -3,91 %
Rendement 3 maanden -4,76 % -3,41 %
Rendement 6 maanden -3,89 % -4,50 %
Rendement 1 jaar 1,67 % 9,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,44 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,28 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -