BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Uitkering)

LU0823379036
110,69 EUR 16/10/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,57 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 7,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,71 %
Liquiditeiten 3,62 %
Landen Gewicht
China 30,73 %
Indonesië 10,50 %
India 10,45 %
Zuid-Korea 8,37 %
Hong-Kong 7,66 %
Singapore 5,98 %
Thailand 5,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,56 %
CNY - Chinese yuan 12,44 %
SGD - Singaporese dollar 6,30 %
IDR - Indonesische roepia 6,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,41 %
THB - Thaise baht 5,37 %
INR - Indiase roepie 4,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
EUR - Euro 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 5,41 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,64 %
USD CASH 2,49 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,47 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,34 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR:003 2,26 %
SHINHAN BANK 4.50% 03/26/28 SR:42 2,15 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,11 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 2,08 %
INDONESIA 5.13% 01/15/45 SR:14 1,97 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,14 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 12,36 %
Rendement 1 jaar 14,57 % 25,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 5,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor -
;