BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Uitkering)

LU0823379036
115,63 EUR 12/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,91 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 6,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,72 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 34,38 %
Hong-Kong 12,73 %
India 8,78 %
Zuid-Korea 8,21 %
Singapore 7,81 %
Indonesië 6,56 %
Verenigde Staten 3,21 %
Thailand 3,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,80 %
CNY - Chinese yuan 21,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,93 %
SGD - Singaporese dollar 5,27 %
IDR - Indonesische roepia 4,46 %
INR - Indiase roepie 3,74 %
THB - Thaise baht 3,02 %
EUR - Euro 0,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 9,41 %
Agricultural Development Bank Of China 4,87 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 4,80 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,46 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,20 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,71 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 5.88 Pct 2,67 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,46 %
Singapore (Republic of) 3.00 PCT 2,28 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 5,12 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 7,57 %
Rendement 1 jaar 11,91 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor -