BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Uitkering)

LU0823379036
106,25 EUR 1/07/2020
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
2,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,420 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,04 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,27 %
Liquiditeiten 7,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 34,58 %
Indonesië 11,66 %
India 10,30 %
Zuid-Korea 7,90 %
Hong-Kong 6,52 %
Singapore 5,73 %
Thailand 3,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,90 %
CNY - Chinese yuan 17,91 %
IDR - Indonesische roepia 8,18 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,92 %
SGD - Singaporese dollar 5,77 %
INR - Indiase roepie 4,23 %
THB - Thaise baht 3,94 %
EUR - Euro 1,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,71 %
HUIJIN 3.45% 05/22/22 SR: 5,05 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,05 %
SOUTH KOREA 2.25% 09/10/37 SR:KTB02250-3709(17-5) 3,32 %
ADBC 4.39% 09/08/27 SR: 2,72 %
INDONESIA 8.25% 05/15/29 SR:FR0078 2,70 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,63 %
ADBC 3.58% 04/22/26 SR: 2,56 %
AGILE GROUP 9.50% 11/23/20 SR: 2,16 %
PFC 6.15% 12/06/28 SR: 1,98 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % -
Rendement 3 maanden 2,49 % -
Rendement 6 maanden -0,77 % -
Rendement 1 jaar 2,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,07 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,10 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -