BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR (Uitkering)

LU0823379036
97,75 EUR 19/01/2022
Obligaties - Azië Beleggingsbeleid
-0,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,04 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,31 %
Liquiditeiten 9,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 36,45 %
Hong-Kong 10,72 %
India 9,09 %
Zuid-Korea 8,35 %
Indonesië 7,99 %
Singapore 4,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,80 %
CNY - Chinese yuan 27,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,92 %
IDR - Indonesische roepia 4,95 %
SGD - Singaporese dollar 4,20 %
INR - Indiase roepie 3,83 %
THB - Thaise baht 1,25 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
EUR - Euro 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Agricultural Development Bank Of China 7,93 %
Central Huijin Investment Ltd 3.45 PCT 7,63 %
BNPP RMB Bond-X C 6,44 %
China Development Bank 3.81 Pct 3,96 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 2,89 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 2,62 %
Hysan MTN Ltd 2.82 PCT 04-Sep-2029 2,48 %
Indonesia (Republic Of) 5.13 Pct 15-Jan-2045 2,35 %
Korea (Republic of) 1.38 PCT 10-Sep-2024 2,34 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,97 % -
Rendement 3 maanden -0,71 % -
Rendement 6 maanden -2,77 % -
Rendement 1 jaar -2,43 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,80 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -