BNP Paribas Funds Asia Ex-Japan Bond EUR

LU0823378905
160,89 EUR 12/12/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,92 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823378905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/11/2019) 4,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,52 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 32,13 %
India 12,58 %
Hong-Kong 11,95 %
Indonesië 8,48 %
Zuid-Korea 7,61 %
Singapore 7,31 %
Thailand 3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,75 %
CNY - Chinese yuan 19,23 %
SGD - Singaporese dollar 5,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,37 %
IDR - Indonesische roepia 4,47 %
INR - Indiase roepie 3,53 %
THB - Thaise baht 3,35 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds RMB Bond[X. C] 9,15 %
China Citic Bank Corp Ltd 4.20 Pct 4,01 %
Korea (Republic Of) 2.25 Pct 10-Sep-2037 3,46 %
Philippines (Republic Of) 8.00 Pct 2,64 %
Shinhan Financial Group Co Ltd 5.88 Pct 2,24 %
India (Republic Of) 8.24 Pct 10-Nov-2033 2,16 %
Agricultural Development Bank Of China 2,03 %
China Development Bank 3.81 Pct 2,01 %
Thailand Kingdom Of (Government) 3.77 1,99 %
Power Finance Corporation Ltd 6.15 Pct 1,96 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 0,13 % -0,87 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 8,37 %
Rendement 1 jaar 11,92 % 21,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,75 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor -
;