BNP Paribas Funds Aqua Classic Dis C

LU1165135523
106,10 EUR 6/07/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/06/2020) 164,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,67 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,39 %
Nutsbedrijven 16,03 %
Consumptiegoederen 12,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,74 %
Gezondheid en Farma 7,52 %
Spitstechnologie 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,17 %
Groot-Brittannië 15,22 %
Zwitserland 6,57 %
Frankrijk 5,87 %
Japan 5,36 %
Nederland 3,54 %
Hong-Kong 3,21 %
Zweden 2,50 %
Oostenrijk 2,31 %
Zuid-Korea 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,28 %
EUR - Euro 15,14 %
GBP - Brits pond 12,25 %
CHF - Zwitserse frank 6,57 %
JPY - Japanse yen 5,36 %
HKD - Hongkongse dollar 3,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,03 %
DKK - Deense kroon 1,99 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GEORG FISCHER N ORD 3,25 %
SUEZ ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,01 %
IDEX ORD 2,89 %
REXNORD ORD 2,77 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,70 %
TRIMBLE ORD 2,61 %
ESSENTIAL UTILITIES ORD 2,59 %
ECOLAB ORD 2,58 %
PENNON GROUP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,15 % -2,80 %
Rendement 3 maanden 14,41 % 8,10 %
Rendement 6 maanden -9,65 % -7,14 %
Rendement 1 jaar -0,04 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -