BNP Paribas Funds Aqua EUR (Uitkering)

LU1165135523
116,92 EUR 20/10/2020
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135523
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2017
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/09/2020) 179,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,67 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,95 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,16 %
Nutsbedrijven 15,91 %
Consumptiegoederen 13,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,74 %
Gezondheid en Farma 7,53 %
Spitstechnologie 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,64 %
Groot-Brittannië 16,79 %
Zwitserland 6,32 %
Japan 5,38 %
Frankrijk 5,35 %
Nederland 3,48 %
Hong-Kong 2,92 %
Zweden 2,33 %
Oostenrijk 2,30 %
Denemarken 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,01 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Brits pond 13,29 %
CHF - Zwitserse frank 6,32 %
JPY - Japanse yen 5,38 %
HKD - Hongkongse dollar 2,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,33 %
DKK - Deense kroon 2,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,97 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUEZ ORD 3,17 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,99 %
GEORG FISCHER N ORD 2,98 %
IDEX ORD 2,89 %
PENNON GROUP ORD 2,62 %
REXNORD ORD 2,60 %
PENTAIR ORD 2,54 %
XYLEM ORD 2,49 %
PERKINELMER ORD 2,48 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,17 % 2,09 %
Rendement 3 maanden 7,45 % -2,10 %
Rendement 6 maanden 26,62 % 4,50 %
Rendement 1 jaar 6,94 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,35 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 12,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -