BNP Paribas Funds Absolute Return Medium Vol Bond RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,61 USD 19/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 115,82 %
Liquiditeiten 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,85 %
USD - Amerikaanse dollar 42,85 %
JPY - Japanse yen 8,19 %
IDR - Indonesische roepia 2,70 %
GBP - Brits pond 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,10 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FX OPTION 104,71 %
USD CASH 54,19 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 35,87 %
JPY CASH 32,19 %
FRANCE 0.00% 10/02/19 SR: 23,84 %
IDR CASH 10,51 %
US TREASURY 0.00% 09/05/19 SR: 5,11 %
ITALY 0.00% 07/14/20 SR:1Y 4,70 %
GREECE 0.00% 06/12/20 SR: 4,68 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,63 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,15 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 0,10 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 1,87 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;