BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,90 EUR 16/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,47 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 17,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,15
Ratio van Treynor 3,12

Prestaties in EUR (16/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -0,83 %
Rendement 6 maanden 0,21 % -0,04 %
Rendement 1 jaar 1,47 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,91 %
Liquiditeiten -0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 1,71 %
RCI BANQUE SA 0.750% 12-JAN-2022 1,41 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,29 %
CANALISABEL II 1.680% 26-FEB-2025 1,26 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,26 %
VODAFONE GROUP PLC 0.500% 30-JAN-2024 1,19 %
OMV AG PERP 1,19 %
IE2 HOLDCO 2.875% 01-JUN-2026 1,15 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 1 1,14 %
RENAULT SA 1.000% 28-NOV-2025 1,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-flexi-i-bond-euro-focus-corporate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden