BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,66 EUR 12/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,99 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 17,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,04 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 2,71

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -0,42 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -0,49 % 0,32 %
Rendement 1 jaar 0,99 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,40 %
Liquiditeiten 5,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,69 %
BMW FINANCE 0.500% 22-NOV-2022 1,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,73 %
SOFIB 0.750% 19-APR-2023 1,71 %
DAIMLER INTL FIN 0.250% 11-MAY-2022 1,67 %
GAS NATURAL CAP 1.125% 11-APR-2024 1,66 %
AUTORTS SUD FRA 1.375% 22-JAN-2030 1,64 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125% 23-MAR-2026 1,62 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 1,62 %
RCI BANQUE SA 1.625% 26-MAY-2026 1,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-flexi-i-bond-euro-focus-corporate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden