BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,84 EUR 19/04/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2018) 17,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,69

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,70 % -0,39 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,08 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,50 %
Liquiditeiten 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 2,26 %
METRO AG 1.125% 06-MAR-2023 2,05 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,67 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,66 %
AUTORTS SUD FRA 1.375% 22-JAN-2030 1,58 %
TLEFONICA EMISNS 1.447% 22-JAN-2027 1,57 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,52 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.950% 23-MAY 1,38 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.000% 23-JUN-2024 1,37 %
THALES SA 0.750% 23-JAN-2025 1,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-flexi-i-bond-euro-focus-corporate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden