BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate LU0749572268

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,75 EUR 20/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,88 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 17,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 3,22

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 0,88 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 1,77 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,44 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,73 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten 0,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,10 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,38 %
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 1,72 %
ENEL FIN 1.966% 27-JAN-2025 1,50 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,29 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,27 %
CANALISABEL II 1.680% 26-FEB-2025 1,26 %
TLEFONICA EMISNS 3.987% 23-JAN-2023 1,25 %
WPP FINANCE 2013 3.000% 20-NOV-2023 1,20 %
TOTAL SA PERP 1,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden