BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate

LU0749572268
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,83 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 16,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,66 %
Liquiditeiten 4,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,26 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,26 %
PSA BANQUE FR 0.75% 04/19/23 SR:3 1,70 %
ASF 1.38% 01/22/30 SR:22 1,65 %
TELEFONICA EMIS 1.45% 01/22/27 SR:59 1,64 %
EUR CASH 1,62 %
RCI BANQUE 1.63% 05/26/26 SR: 1,61 %
ASAHI GROUP 0.32% 09/19/21 SR: 1,52 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 01/30/27 SR: 1,44 %
IBM 0.95% 05/23/25 SR: 1,43 %
VODAFONE GROUP 1.13% 11/20/25 SR:74 1,42 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,63 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,79 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 2,58
×
Vertel ons wat u denkt
bnp-paribas-flexi-i-bond-euro-focus-corporate
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden