BNP Paribas Flexi I Bond Euro Focus Corporate LU0749572268

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,52 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,38 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0749572268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 17,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 3,19

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 1,53 %
Rendement 1 jaar -0,38 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,85 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 5,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,82 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.500% 17-MAR-2025 1,70 %
AT&T INC 2.400% 15-MAR-2024 1,70 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1.373% 03-MAR-2022 1,52 %
MICROSOFT CORP 2.125% 06-DEC-2021 1,43 %
E.ON SE 0.375% 23-AUG-2021 1,40 %
BMW FINANCE 0.125% 03-JUL-2020 1,28 %
TLEFONICA EMISNS 3.987% 23-JAN-2023 1,25 %
KONINKLIJKE KPN NV 4.250% 01-MAR-2022 1,24 %
DAIMLER AG 0.119% 03-JUL-2024 1,23 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden