BNP Paribas Flexi Bond Nordic Investment Grade Classic Dis

LU2020652959
48,18 NOK 27/09/2022
Obligaties - Scandinavië Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2020652959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2020
Categorie Obligaties - Scandinavië
Fondsgrootte (31/08/2022) 77,770 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,86 NOK
Datum laatste dividend 19/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,15 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 37,77 %
EUR - Euro 28,78 %
SEK - Zweedse kroon 27,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,38 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE INST 99,96 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,04 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,38 % -5,25 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -3,16 %
Rendement 6 maanden -9,55 % -11,12 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -16,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -