BNP Paribas Europe Equity Classic Dist

LU0823400097
145,40 EUR 28/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823400097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 62,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,77 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,14 %
Obligaties 0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,00 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Gezondheid en Farma 16,05 %
Financiële sector 14,39 %
Nutsbedrijven 9,62 %
Spitstechnologie 9,61 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,25 %
Groot-Brittannië 14,57 %
Duitsland 12,00 %
Nederland 8,24 %
Zwitserland 6,83 %
Finland 6,03 %
Spanje 5,57 %
Denemarken 4,97 %
Zweden 3,38 %
Noorwegen 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,96 %
GBP - Brits pond 12,27 %
CHF - Zwitserse frank 6,83 %
DKK - Deense kroon 4,97 %
SEK - Zweedse kroon 3,38 %
NOK - Noorse kroon 3,26 %
USD - Amerikaanse dollar 2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle SA N 5,00 %
Totalenergies 4,31 %
ASML HOLDING NV 3,95 %
Novo Nordisk Class B B 3,90 %
Siemens N AG N 3,66 %
AstraZeneca 3,64 %
Lvmh 3,64 %
Neste 3,30 %
EssilorLuxottica SA 3,15 %
Sampo A 2,74 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,84 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 4,52 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 0,53 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -5,68 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,53 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 2,56