BNP Paribas Europe Dividend Classic Cap

LU0111491469
102,54 EUR 6/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111491469
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/10/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 37,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,28 %
Liquiditeiten 2,43 %
Obligaties 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,98 %
Financiële sector 17,06 %
Gezondheid en Farma 16,82 %
Diverse industrieën en diensten 16,47 %
Nutsbedrijven 11,98 %
Spitstechnologie 6,70 %
Telecomoperatoren 4,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,10 %
Groot-Brittannië 14,68 %
Nederland 12,37 %
Duitsland 11,89 %
Zwitserland 11,70 %
Spanje 2,87 %
Italië 2,14 %
Verenigde Staten 2,01 %
Noorwegen 1,74 %
Denemarken 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Brits pond 16,96 %
CHF - Zwitserse frank 11,70 %
NOK - Noorse kroon 1,74 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AstraZeneca 4,46 %
BNPP Insc EUR 3M X C 4,17 %
Lvmh 3,83 %
Deutsche Telekom N Ag 3,24 %
Shell PLC 3,09 %
Nestle SA N 3,06 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,94 %
Novartis AG N 2,77 %
ASML HOLDING NV 2,64 %
Totalenergies 2,43 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,27 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 6,17 % 5,95 %
Rendement 6 maanden -0,89 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -6,75 % -8,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,37 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,52 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,27