BNP Paribas Euro Money Market EUR (Uitkering)

LU0083137926
100,88 EUR 1/12/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0083137926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1991
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/11/2022) 43,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,08 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 59,18 %
Obligaties 32,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,76 %
Groot-Brittannië 11,67 %
Nederland 8,70 %
Spanje 8,24 %
Zweden 4,47 %
Luxemburg 4,45 %
Duitsland 2,85 %
Canada 2,73 %
Finland 2,04 %
Verenigde Staten 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Cash Invest I + C 4,70 %
Natixis SA 02-May-2023 2,39 %
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg SA 1,98 %
Electricite DE France SA 13-Jan-2023 1,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 29-SEP-2023 1,94 %
Nordea Bank Abp 04-Oct-2023 1,94 %
Credit Lyonnais SA 06-Oct-2023 1,59 %
Engie SA 26-Jan-2023 1,59 %
Icade 28-Nov-2022 1,59 %
Societe Generale SA 15-Sep-2023 1,59 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,35 %
Rendement 6 maanden 0,05 % 0,36 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,21 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,12 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -1,35
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -