BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Dist

LU0823380984
85,02 EUR 1/12/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380984
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/11/2022) 64,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,58 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,79 %
Liquiditeiten 3,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,87 %
GBP - Brits pond 14,58 %
USD - Amerikaanse dollar 4,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 5,38 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,43 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 2,11 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV .000001% 1,96 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,51 %
APL LTD 8% 15-JAN-2024 1,49 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 1,42 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 1,39 %
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 7.75% 15-OCT-2025 1,39 %
SES SA 2.875% 1,35 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 2,03 % 2,13 %
Rendement 6 maanden -2,91 % -1,83 %
Rendement 1 jaar -11,10 % -9,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,04 %
Volatiliteit van de benchmark 9,66 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,21