BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Dis

LU0823380984
87,25 EUR 13/05/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823380984
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/06/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/04/2022) 73,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,58 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,55 %
Liquiditeiten 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,79 %
GBP - Brits pond 18,56 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,00 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.748% 14-JUN-2024 2,63 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,90 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,61 %
RENAULT SA 01-APR-2028 1,61 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% 1,60 %
ERAMET SA 5.875% 21-MAY-2025 1,51 %
STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% 31- 1,49 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,42 %
UPC HOLDING BV 3.875% 15-JUN-2029 1,41 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,90 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -6,61 % -5,71 %
Rendement 6 maanden -9,40 % -8,94 %
Rendement 1 jaar -8,31 % -7,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,85 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,37 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 1,92