BNP Paribas Euro Government Bond Classic Cap

LU0111548326
359,80 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0111548326
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/05/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2022) 68,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 1,17 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 5,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 5,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,70 %
ADIF HIGH SPEED 30-JUL-2029 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 2,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,65 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE INVEST 3M I C 2,62 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -0,69 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -14,65 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,05 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,03 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -