BNP Paribas Euro Equity Classic Dist

LU0823401731
304,61 EUR 30/11/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823401731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 69,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,89 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,35 %
Obligaties 0,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Financiële sector 21,00 %
Spitstechnologie 14,08 %
Nutsbedrijven 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,06 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Gezondheid en Farma 5,34 %
Telecomoperatoren 3,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,79 %
Duitsland 17,95 %
Nederland 16,25 %
Finland 8,79 %
Spanje 7,05 %
Zwitserland 3,09 %
Italië 2,67 %
Ierland 2,47 %
Groot-Brittannië 2,22 %
België 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,51 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
SEK - Zweedse kroon 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,50 %
ASML HOLDING NV ORD 6,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,53 %
SIEMENS AG ORD 4,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,32 %
SANOFI SA ORD 4,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,85 %
NESTE OYJ ORD 3,64 %
SAMPO PLC ORD 3,55 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,17 % 7,94 %
Rendement 3 maanden 12,01 % 10,53 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 2,52 %
Rendement 1 jaar -6,17 % -6,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 4,46