BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Dist

LU0360646763
111,48 EUR 23/11/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646763
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/10/2022) 0,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,61 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,38 %
Financiële sector 18,57 %
Telecomoperatoren 10,39 %
Spitstechnologie 10,36 %
Nutsbedrijven 9,55 %
Gezondheid en Farma 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,64 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,82 %
Duitsland 16,59 %
Nederland 14,53 %
Italië 9,33 %
Spanje 5,32 %
Finland 5,16 %
België 3,91 %
Zwitserland 1,21 %
Portugal 1,16 %
Oostenrijk 0,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,78 %
EURO STOXX 50 INDEX FUTURE OPTION 4,55 %
ASML HOLDING NV ORD 4,14 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,31 %
SANOFI SA ORD 3,23 %
L'OREAL SA ORD 3,14 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,58 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,39 %
AXA SA ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,51 % 10,68 %
Rendement 3 maanden -0,90 % 4,16 %
Rendement 6 maanden -2,18 % 4,42 %
Rendement 1 jaar -11,45 % -9,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,20 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 17,92 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor 1,15