BNP Paribas Euro Defensive Equity Classic Cap

LU0360646680
165,61 EUR 6/12/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0360646680
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2009
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 11,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,15 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,15 %
Financiële sector 20,24 %
Telecomoperatoren 10,58 %
Spitstechnologie 9,53 %
Gezondheid en Farma 8,71 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Diverse industrieën en diensten 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,08 %
Duitsland 18,09 %
Nederland 13,87 %
Italië 11,01 %
Finland 6,47 %
Spanje 4,80 %
België 2,70 %
Zwitserland 1,15 %
Portugal 0,93 %
Luxemburg 0,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,62 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,79 %
SANOFI SA ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,96 %
L'OREAL SA ORD 2,89 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,78 %
AXA SA ORD 2,37 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,10 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % 5,24 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 7,81 %
Rendement 6 maanden -2,97 % 0,08 %
Rendement 1 jaar -11,24 % -9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,07 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 2,26