BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dist

LU1956133034
90,27 EUR 4/10/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956133034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 9,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,67 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,86 %
Liquiditeiten 0,70 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,70 %
GBP - Brits pond 0,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BOND X CAP 2,57 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SH DUR BD I CAP 1,82 %
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-MAR-2028 1,07 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC 6% 15-JUN-20 1,06 %
VALLOUREC SA 8.5% 30-JUN-2026 0,99 %
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 25-MA 0,93 %
CPI PROPERTY GROUP SA 3.75% 25-JUL-2028 0,90 %
IPD 3 BV 5.5% 01-DEC-2025 0,88 %
IREN SPA 1.5% 24-OCT-2027 0,85 %
AT&T INC 0% 14-MAR-2025 0,84 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -3,43 %
Rendement 6 maanden -11,42 % -9,31 %
Rendement 1 jaar -17,56 % -14,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,00 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,90 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark 5,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -