BNP Paribas Euro Corporate Bond Opportunities Classis Dis

LU1956133034
110,57 EUR 16/04/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956133034
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/09/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 19,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 0,55 %
Aandelen 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
GBP - Brits pond 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,63 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND X 1,19 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,88 %
ROLLS-ROYCE PLC 4.625% 16-FEB-2026 0,87 %
FERROVIAL NETHERLANDS BV 2.124% 0,84 %
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 0,79 %
AT&T INC 2.875% 14-MAR-2025 0,75 %
UBS GROUP AG 24-FEB-2028 0,74 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 0,73 %
SSE PLC 3.125% 01-JAN-4000 0,68 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 0,36 %
Rendement 1 jaar 6,79 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 1,43