BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Cap

LU0131210360
171,56 EUR 5/12/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0131210360
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2001
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 120,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,70 %
Liquiditeiten 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,14 %
GBP - Brits pond 0,69 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 2,71 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-SEP-2029 1,34 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-OCT-2029 1,14 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,04 %
TORONTO-DOMINION BANK 03-AUG-2027 1,04 %
BANK OF MONTREAL 2.75% 15-JUN-2027 0,99 %
CITIGROUP INC 2.125% 10-SEP-2026 0,98 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.213% 25-SEP-2026 0,85 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 3% 21-NOV-2030 0,85 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,01 % 4,15 %
Rendement 3 maanden 0,53 % 0,74 %
Rendement 6 maanden -3,26 % -1,97 %
Rendement 1 jaar -13,42 % -12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,08 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,95 % -1,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,79 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -