BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
163,66 EUR 16/09/2020
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012727432
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2018
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/08/2020) 210,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,60 EUR
Datum laatste dividend 11/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,38 %
Consumptiegoederen 15,56 %
Financiële sector 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,85 %
Gezondheid en Farma 7,95 %
Telecomoperatoren 3,54 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Nederland 94,04 %
Groot-Brittannië 2,79 %
Ierland 0,58 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
USD - Amerikaanse dollar 3,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 13,59 %
DSM KON ORD 8,71 %
PHILIPS KON ORD 7,83 %
PROSUS ORD 7,80 %
WOLTERS KLUWER ORD 7,12 %
AKZO NOBEL ORD 6,20 %
AHOLD DEL ORD 5,25 %
ADYEN ORD 4,99 %
ING GROEP ORD 4,48 %
HEINEKEN ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % -0,65 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 41,37 % 35,30 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,42 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -