BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
226,60 EUR 13/10/2021
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012727432
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2018
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2021) 276,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 1,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,07 %
Spitstechnologie 19,32 %
Consumptiegoederen 16,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 12,46 %
Gezondheid en Farma 3,44 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Nutsbedrijven 1,18 %
Landen Gewicht
Nederland 94,61 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Ierland 0,90 %
Verenigde Staten 0,11 %
Luxemburg 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,86 %
USD - Amerikaanse dollar 3,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 15,19 %
ING GROEP NV ORD 11,46 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,80 %
Wolters Kluwer NV Ord 6,54 %
HEINEKEN NV ORD 6,04 %
ADYEN NV ORD 5,08 %
AKZO NOBEL NV ORD 4,99 %
PROSUS NV ORD 4,58 %
EUR CASH 4,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,75 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,27 % -3,98 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 3,29 %
Rendement 6 maanden 9,07 % 6,61 %
Rendement 1 jaar 35,42 % 34,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,85 % 20,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 14,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -