BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
217,50 EUR 26/01/2022
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012727432
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2018
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (31/12/2021) 310,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 3,00 EUR
Datum laatste dividend 14/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,63 %
Consumptiegoederen 19,69 %
Spitstechnologie 17,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,07 %
Gezondheid en Farma 3,32 %
Telecomoperatoren 1,98 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
Nederland 95,34 %
Groot-Brittannië 2,18 %
Ierland 1,04 %
Luxemburg 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,63 %
USD - Amerikaanse dollar 3,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 14,13 %
ING GROEP NV ORD 10,32 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 7,47 %
PROSUS NV ORD 7,41 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 6,81 %
ADYEN NV ORD 6,18 %
Wolters Kluwer NV Ord 5,99 %
HEINEKEN NV ORD 5,53 %
AKZO NOBEL NV ORD 3,91 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,06 % -8,84 %
Rendement 3 maanden -7,98 % -10,14 %
Rendement 6 maanden 0,37 % -2,81 %
Rendement 1 jaar 18,06 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,37 % 17,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -