BNP Paribas ESG Netherlands Index

NL0012727432
173,39 EUR 30/09/2022
Aandelen - Nederland Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0012727432
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2018
Categorie Aandelen - Nederland
Fondsgrootte (30/09/2022) 221,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 4,00 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,00 %
Consumptiegoederen 25,65 %
Spitstechnologie 16,78 %
Diverse industrieën en diensten 11,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,80 %
Telecomoperatoren 2,62 %
Gezondheid en Farma 1,94 %
Nutsbedrijven 0,77 %
Landen Gewicht
Nederland 95,70 %
Groot-Brittannië 2,51 %
Ierland 0,92 %
Luxemburg 0,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,83 %
USD - Amerikaanse dollar 3,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 14,12 %
PROSUS NV ORD 12,84 %
ING GROEP NV ORD 8,58 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 7,18 %
Wolters Kluwer NV Ord 6,41 %
HEINEKEN NV ORD 5,83 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 5,58 %
ADYEN NV ORD 5,24 %
NN GROUP NV ORD 2,94 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,35 % -6,39 %
Rendement 3 maanden -4,88 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -13,19 % -16,07 %
Rendement 1 jaar -20,47 % -23,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -