BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Classic D

NL0006294092
67,86 EUR 8/08/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 97,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,44 %
Consumptiegoederen 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,13 %
Japan 9,90 %
Groot-Brittannië 5,61 %
Hong-Kong 4,24 %
Australië 3,10 %
Duitsland 2,71 %
Canada 2,57 %
Zweden 2,05 %
Frankrijk 2,04 %
Zwitserland 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,31 %
JPY - Japanse yen 9,90 %
EUR - Euro 7,53 %
GBP - Brits pond 5,74 %
HKD - Hongkongse dollar 4,24 %
AUD - Australische dollar 3,10 %
CAD - Canadese dollar 2,57 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EQUINIX INC ORD 7,00 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,63 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,76 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,53 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,50 %
VONOVIA SE ORD 1,78 %
PROLOGIS INC ORD 1,77 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,75 %
SEGRO PLC ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 3,70 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -0,37 %
Rendement 1 jaar -1,73 % 0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -