BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Classic D

NL0006294092
60,15 EUR 25/01/2023
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (30/12/2022) 78,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,50 %
Consumptiegoederen 0,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,84 %
Japan 10,48 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Hong-Kong 4,49 %
Australië 3,71 %
Duitsland 2,41 %
Zweden 2,39 %
Canada 2,19 %
Zwitserland 2,15 %
Frankrijk 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,90 %
JPY - Japanse yen 10,48 %
EUR - Euro 7,16 %
GBP - Brits pond 5,31 %
HKD - Hongkongse dollar 4,49 %
AUD - Australische dollar 3,71 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
SGD - Singaporese dollar 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EQUINIX INC ORD 7,87 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,83 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 3,68 %
PROLOGIS INC ORD 2,84 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,59 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,29 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,24 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,07 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,80 %
VONOVIA SE ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,90 % 5,35 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 6,55 %
Rendement 6 maanden -9,62 % -7,03 %
Rendement 1 jaar -11,93 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -