BNP Paribas ESG Global Property Securities Index

NL0006294092
64,05 EUR 14/04/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 61,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,25 EUR
Datum laatste dividend 12/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,79 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,30 %
Japan 13,73 %
Hong-Kong 7,47 %
Duitsland 6,65 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Australië 2,71 %
Singapore 2,53 %
Spanje 2,31 %
Frankrijk 2,01 %
Canada 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,36 %
EUR - Euro 13,48 %
JPY - Japanse yen 10,74 %
HKD - Hongkongse dollar 9,02 %
GBP - Brits pond 5,50 %
SGD - Singaporese dollar 3,40 %
AUD - Australische dollar 3,32 %
SEK - Zweedse kroon 2,81 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 4,57 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,46 %
VONOVIA SE ORD 4,19 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,05 %
WELLTOWER INC ORD 3,85 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,48 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,10 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 3,07 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,97 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - 3,64 %
Rendement 3 maanden - 10,59 %
Rendement 6 maanden - 14,99 %
Rendement 1 jaar - 20,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -