BNP Paribas ESG Global Property Securities Index

NL0006294092
70,67 EUR 15/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006294092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/1995
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 100,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Netherlands
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,25 EUR
Datum laatste dividend 12/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,07 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,90 %
Diverse industrieën en diensten 0,10 %
Consumptiegoederen 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,16 %
Japan 9,88 %
Groot-Brittannië 5,75 %
Duitsland 5,21 %
Hong-Kong 3,93 %
Zweden 3,09 %
Canada 2,57 %
Frankrijk 2,33 %
Australië 2,30 %
Zwitserland 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,31 %
EUR - Euro 10,76 %
JPY - Japanse yen 9,88 %
GBP - Brits pond 5,78 %
HKD - Hongkongse dollar 3,93 %
SEK - Zweedse kroon 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
AUD - Australische dollar 2,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
SGD - Singaporese dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EQUINIX INC ORD 6,75 %
DIGITAL REALTY TRUST INC ORD 4,13 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,65 %
VONOVIA SE ORD 2,61 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,47 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,30 %
PUBLIC STORAGE ORD 2,00 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC ORD 1,72 %
SEGRO PLC ORD 1,65 %
PROLOGIS INC ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 9,11 % 6,84 %
Rendement 1 jaar - 24,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -