BNP Paribas Emerging Multi-Asset Income Classic Cap

LU1270633115
85,55 USD 7/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-4,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1270633115
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2016
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2022) 5,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 44,58 %
Aandelen 40,81 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 11,67 %
Spitstechnologie 7,81 %
Consumptiegoederen 6,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,86 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 21,80 %
China 21,69 %
Mexico 9,12 %
India 7,86 %
Polen 6,59 %
Turkije 4,36 %
Griekenland 4,34 %
Zuid-Korea 3,23 %
Hong-Kong 2,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,67 %
BRL - Braziliaanse real 9,59 %
HKD - Hongkongse dollar 7,10 %
CNY - Chinese yuan 5,18 %
MXN - Mexicaanse peso 5,02 %
PLN - Poolse zloty 4,72 %
INR - Indiase roepie 3,36 %
IDR - Indonesische roepia 3,00 %
THB - Thaise baht 3,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Fund China Eq X C 4,25 %
BNPP RMB Bond-X C 2,60 %
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 2,39 %
Mexico (United Mexican States) 1,60 %
Oman Sultanate of (Government) 7.38 Pct 1,56 %
Colombia (Republic of) 10.38 PCT 1,41 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,37 %
South Africa (Republic of) 4.30 PCT 1,31 %
Brazil Federative Republic Of 1,26 %
Bahrain (Kingdom of) 7.50 PCT 20-Sep-2047 1,23 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % -0,09 %
Rendement 3 maanden -2,65 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -19,98 % -3,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,09 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,18 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -