BNP Paribas Emerging Equity Classic EUR Cap

LU0823413074
106,89 EUR 29/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823413074
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/11/2022) 61,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,58 %
Consumptiegoederen 23,32 %
Spitstechnologie 17,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,00 %
Telecomoperatoren 9,96 %
Nutsbedrijven 6,85 %
Gezondheid en Farma 4,33 %
Landen Gewicht
China 22,37 %
India 18,55 %
Brazilië 10,48 %
Zuid-Korea 7,42 %
Mexico 4,56 %
Zuid-Afrika 4,53 %
Singapore 3,98 %
Hong-Kong 3,24 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 18,55 %
HKD - Hongkongse dollar 18,05 %
USD - Amerikaanse dollar 9,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,42 %
BRL - Braziliaanse real 6,88 %
CNY - Chinese yuan 5,73 %
MXN - Mexicaanse peso 4,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,53 %
SGD - Singaporese dollar 3,98 %
IDR - Indonesische roepia 3,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,26 %
Tencent Holdings 3,91 %
Reliance Industries 3,70 %
Housing Development Finance Corp 3,26 %
Bank Rakyat Indonesia 3,16 %
Infosys 2,85 %
HDFC Bank 2,70 %
DBS Group Holdings 2,65 %
Walmart De Mexico V 2,56 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 1,79 %
Rendement 3 maanden -6,63 % -3,15 %
Rendement 6 maanden -9,64 % -1,75 %
Rendement 1 jaar -15,66 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,00 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,47 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,00 % 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,80 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -