BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
60,83 EUR 18/01/2021 0:00 Euronext Parijs
-0,01 EUR (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
8,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291109293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/12/2020) 39,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,01 %
Diverse industrieën en diensten 22,38 %
Telecomoperatoren 11,89 %
Financiële sector 10,83 %
Spitstechnologie 5,94 %
Gezondheid en Farma 4,85 %
Consumptiegoederen 1,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,22 %
Frankrijk 10,87 %
Spanje 8,50 %
Canada 6,42 %
Japan 6,35 %
Groot-Brittannië 6,07 %
Hong-Kong 5,78 %
Italië 5,17 %
Australië 2,83 %
Oostenrijk 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,27 %
EUR - Euro 29,49 %
GBP - Brits pond 6,80 %
HKD - Hongkongse dollar 6,49 %
JPY - Japanse yen 6,35 %
CAD - Canadese dollar 5,38 %
AUD - Australische dollar 2,83 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VERBUND ORD 1,53 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,50 %
SUEZ ORD 1,44 %
ORSTED ORD 1,36 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,36 %
XYLEM ORD 1,35 %
EDF ORD 1,32 %
VENTAS REIT ORD 1,26 %
ATLANTIA ORD 1,24 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 4,29 %
Rendement 3 maanden 6,02 % 5,40 %
Rendement 6 maanden 5,81 % 5,43 %
Rendement 1 jaar -9,81 % -9,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,19 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,35 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,45