BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
57,69 EUR 2/06/2020 0:00 Euronext Parijs
1,1 EUR (1,95 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291109293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (29/05/2020) 21,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 54,37 %
Financiële sector 26,02 %
Diverse industrieën en diensten 6,48 %
Telecomoperatoren 2,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,93 %
Canada 15,93 %
Spanje 8,91 %
Groot-Brittannië 7,04 %
Hong-Kong 6,45 %
Italië 5,64 %
Australië 4,10 %
Frankrijk 1,37 %
Brazilië 0,66 %
Japan 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,60 %
EUR - Euro 24,78 %
HKD - Hongkongse dollar 8,38 %
JPY - Japanse yen 8,17 %
GBP - Brits pond 7,36 %
CAD - Canadese dollar 5,42 %
AUD - Australische dollar 2,82 %
DKK - Deense kroon 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
American Tower Reit 12,87 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,74 %
ENBRIDGE ORD 8,53 %
TC ENERGY ORD 6,00 %
National Grid Ord 5,92 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,61 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 4,59 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,55 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,41 %
HK & China Gas ORD 4,04 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 7,04 %
Rendement 3 maanden -11,13 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -8,67 % -6,19 %
Rendement 1 jaar -6,81 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,48 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 7,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,43