BNP Paribas Easy NMX 30 Infrastructure Global UCITS ETF

LU1291109293
56,94 EUR 20/10/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,04 EUR (-0,07 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
2,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291109293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2020) 22,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 38,21 %
Diverse industrieën en diensten 22,08 %
Telecomoperatoren 12,08 %
Financiële sector 11,31 %
Spitstechnologie 6,06 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Consumptiegoederen 2,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,39 %
Frankrijk 10,02 %
Spanje 8,43 %
Japan 7,71 %
Canada 6,53 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Hong-Kong 5,54 %
Italië 5,07 %
Australië 2,91 %
Zweden 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,43 %
EUR - Euro 28,21 %
JPY - Japanse yen 7,71 %
GBP - Brits pond 6,63 %
HKD - Hongkongse dollar 6,42 %
CAD - Canadese dollar 5,49 %
AUD - Australische dollar 2,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,12 %
DKK - Deense kroon 1,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SUEZ ORD 1,49 %
NTT Docomo ORD 1,31 %
HCA HEALTHCARE ORD 1,26 %
XYLEM ORD 1,22 %
ATLANTIA ORD 1,19 %
VENTAS REIT ORD 1,18 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,17 %
MOTOROLA SOLUTIONS ORD 1,17 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES CL B ORD 1,16 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 1,15 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 4,96 %
Rendement 3 maanden -0,63 % -0,01 %
Rendement 6 maanden 3,93 % 3,22 %
Rendement 1 jaar -10,09 % -9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,79 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,35 % 6,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,53 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,64