BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering) LU0192223062

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
242,90 EUR 28/06/2017 17:35 BNP Paribas Fortis
-1,66 EUR (-0,68 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
16,02 % Rendement 1 jaar
0,50 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2017) 310,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,38 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,april,juli,november
Bedrag laatste dividend 4,66 EUR
Datum laatste dividend 23/05/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 13,61

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % -1,16 %
Rendement 3 maanden 11,24 % 9,98 %
Rendement 6 maanden 11,99 % 14,57 %
Rendement 1 jaar 16,02 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,54 % 15,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,28 % 13,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,59 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,83 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,35 %
Frankrijk 29,45 %
Spanje 9,33 %
België 8,47 %
Nederland 5,49 %
Oostenrijk 4,49 %
Luxemburg 3,30 %
Finland 2,77 %
Ierland 2,71 %
Italië 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 10,12 %
VONOVIA SE ORD 8,94 %
DEUTSCHE WOHNEN AG ORD 7,74 %
KLEPIERRE SA ORD 6,99 %
LEG IMMOBILIEN AG ORD 5,94 %
GECINA SA ORD 4,31 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 3,97 %
FONCIERE DES REGIONS SA ORD 3,92 %
ICADE SA ORD 2,89 %
BUWOG AG ORD 2,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden