BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,865 EUR 19/07/2019 17:35 BNP Paribas Fortis
0,048 EUR (0,49 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (28/06/2019) 305,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,52 %
Liquiditeiten 0,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,69 %
Diverse industrieën en diensten 0,83 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,19 %
Frankrijk 28,18 %
België 12,20 %
Luxemburg 8,15 %
Spanje 7,91 %
Nederland 3,37 %
Ierland 3,00 %
Oostenrijk 2,32 %
Finland 1,92 %
Italië 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,43 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,03 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,21 %
GECINA REIT ORD 7,11 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,78 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,12 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,12 %
COVIVIO ORD 4,01 %
AROUNDTOWN ORD 3,90 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -1,53 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 5,63 % 4,36 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,78 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,30 % -

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,43 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,59