BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
10,47 EUR 12/11/2019 11:50 Euronext Parijs
-0,002 EUR (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
10,87 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 354,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 26/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,93 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,93 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,71 %
Frankrijk 27,19 %
België 13,25 %
Spanje 7,94 %
Luxemburg 7,37 %
Nederland 3,08 %
Ierland 2,95 %
Oostenrijk 2,14 %
Finland 1,95 %
Italië 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 10,52 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,91 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,18 %
GECINA REIT ORD 6,83 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,01 %
AROUNDTOWN ORD 4,15 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,04 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,93 %
COVIVIO ORD 3,86 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,43 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 1,62 %
Rendement 1 jaar 10,87 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,87 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,99 % 13,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 10,53
;