BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,790 EUR 17/09/2019 14:35 BNP Paribas Fortis
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 324,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,92 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,81 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,14 %
Frankrijk 27,12 %
België 12,57 %
Luxemburg 8,44 %
Spanje 7,99 %
Nederland 3,13 %
Ierland 3,01 %
Oostenrijk 2,26 %
Finland 1,87 %
Italië 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,83 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,20 %
GECINA REIT ORD 7,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,34 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,04 %
AROUNDTOWN ORD 4,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,13 %
COVIVIO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,84 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % -3,19 %
Rendement 3 maanden -1,03 % -4,06 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -3,97 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,43 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,44
;