BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
7,768 EUR 6/04/2020 9:41 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-22,73 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 221,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 28/02/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,62 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,62 %
Landen Gewicht
Duitsland 33,41 %
Frankrijk 26,26 %
België 14,57 %
Luxemburg 8,56 %
Spanje 7,94 %
Nederland 2,75 %
Oostenrijk 2,55 %
Finland 2,16 %
Ierland 1,45 %
Italië 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 10,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,40 %
GECINA REIT ORD 7,53 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 7,30 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,55 %
AROUNDTOWN ORD 5,44 %
COVIVIO ORD 3,98 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,78 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,75 %
COFINIMMO REIT ORD 3,73 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -26,58 % -18,36 %
Rendement 3 maanden -28,97 % -16,13 %
Rendement 6 maanden -23,34 % -7,56 %
Rendement 1 jaar -22,73 % -7,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,55 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,41 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,33