BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
8,480 EUR 3/07/2020 16:13 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 215,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 29/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,71 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,71 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,51 %
Frankrijk 21,01 %
België 15,47 %
Luxemburg 10,32 %
Spanje 6,53 %
Finland 4,54 %
Oostenrijk 2,52 %
Nederland 2,14 %
Ierland 1,59 %
Italië 0,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 11,99 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 11,11 %
AROUNDTOWN ORD 6,22 %
GECINA ORD 5,46 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,17 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,78 %
KOJAMO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,92 %
COFINIMMO REIT ORD 3,82 %
WDP REIT ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % -1,29 %
Rendement 3 maanden 11,36 % 10,69 %
Rendement 6 maanden -20,30 % -17,51 %
Rendement 1 jaar -11,10 % -3,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,10 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,89