BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF (Uitkering)

LU0192223062
7,912 EUR 23/10/2020 17:16 Euronext Parijs
0,011 EUR (0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
1,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0192223062
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/07/2004
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 207,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 28/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,33 %
Diverse industrieën en diensten 1,13 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,77 %
Frankrijk 18,68 %
België 17,58 %
Luxemburg 12,03 %
Spanje 5,94 %
Finland 4,87 %
Oostenrijk 2,12 %
Nederland 2,11 %
Ierland 1,57 %
Italië 0,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,88 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,05 %
GECINA ORD 6,31 %
AROUNDTOWN ORD 6,23 %
WDP REIT ORD 4,35 %
KOJAMO ORD 4,24 %
COFINIMMO REIT ORD 4,21 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,94 %
COVIVIO ORD 3,64 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,68 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -4,69 % -1,09 %
Rendement 6 maanden 5,06 % 6,47 %
Rendement 1 jaar -21,27 % -13,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,26 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,15 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,67