BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
10,13 EUR 6/05/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 222,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 26/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,74 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,84 %
Consumptiegoederen 0,51 %
Diverse industrieën en diensten 0,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,91 %
Duitsland 24,40 %
Zweden 12,60 %
Frankrijk 10,32 %
Zwitserland 6,35 %
België 5,93 %
Luxemburg 5,06 %
Spanje 2,36 %
Finland 1,52 %
Noorwegen 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,22 %
GBP - Brits pond 26,49 %
SEK - Zweedse kroon 12,60 %
CHF - Zwitserse frank 6,35 %
NOK - Noorse kroon 1,27 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 12,68 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,54 %
SEGRO PLC ORD 5,26 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,70 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,25 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,93 %
GECINA SA ORD 2,45 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,38 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,32 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (4/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,72 % 2,78 %
Rendement 3 maanden 8,91 % 6,04 %
Rendement 6 maanden 17,83 % 16,31 %
Rendement 1 jaar 26,68 % 22,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 7,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,49 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,11