BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
9,452 EUR 26/11/2020 0:00 Euronext Parijs
0 EUR (-0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 122,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 28/08/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,99 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,18 %
Diverse industrieën en diensten 0,44 %
Consumptiegoederen 0,36 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,81 %
Groot-Brittannië 24,54 %
Zweden 11,91 %
Frankrijk 7,95 %
Zwitserland 7,08 %
België 6,67 %
Luxemburg 4,49 %
Spanje 1,95 %
Finland 1,89 %
Noorwegen 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,26 %
GBP - Brits pond 25,09 %
SEK - Zweedse kroon 11,91 %
CHF - Zwitserse frank 7,08 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 14,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,15 %
SEGRO REIT ORD 5,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,81 %
GECINA ORD 2,63 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,58 %
AROUNDTOWN ORD 2,34 %
CASTELLUM ORD 2,29 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,24 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,13 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,92 % 9,73 %
Rendement 3 maanden 5,71 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 13,67 % 10,91 %
Rendement 1 jaar -10,36 % -8,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,87 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,91 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -