BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
10,91 EUR 19/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
7,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 144,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 31/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,85 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,95 %
Consumptiegoederen 0,46 %
Diverse industrieën en diensten 0,45 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,28 %
Duitsland 22,41 %
Zweden 15,18 %
Frankrijk 9,46 %
België 6,66 %
Zwitserland 6,23 %
Luxemburg 4,47 %
Spanje 2,31 %
Finland 1,52 %
Nederland 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,73 %
GBP - Brits pond 26,50 %
SEK - Zweedse kroon 15,18 %
CHF - Zwitserse frank 6,23 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 11,29 %
SEGRO PLC ORD 6,29 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,82 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,37 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 3,24 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,71 %
SWISS PRIME SITE AG ORD 2,40 %
GECINA SA ORD 2,27 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 2,18 %
BRITISH LAND COMPANY PLC ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,16 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 9,46 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 30,41 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,04 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,51 % 10,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,13 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,89