BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF (Uitkering)

LU1291091228
8,767 EUR 19/10/2020 0:00 Euronext Parijs
0,08 EUR (0,92 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1291091228
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2016
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 133,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,juni,september,november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 28/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,52 %
Diverse industrieën en diensten 0,43 %
Consumptiegoederen 0,40 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,80 %
Groot-Brittannië 23,59 %
Zweden 12,48 %
Frankrijk 7,96 %
Zwitserland 6,99 %
België 6,88 %
Luxemburg 4,52 %
Spanje 2,23 %
Finland 1,86 %
Noorwegen 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,93 %
GBP - Brits pond 24,11 %
SEK - Zweedse kroon 12,48 %
CHF - Zwitserse frank 6,99 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 15,13 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,75 %
SEGRO REIT ORD 5,58 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,84 %
GECINA ORD 2,67 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,66 %
CASTELLUM ORD 2,39 %
AROUNDTOWN ORD 2,34 %
PSP SWISS PROPERTY ORD 2,03 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 1,93 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 6,64 %
Rendement 1 jaar -15,24 % -12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,50 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,37 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,26