BNP Paribas Disruptive Technology Classic USD Dist

LU0823421416
424,14 USD 24/11/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
16,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/10/2022) 10,080 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,77 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 64,79 %
Consumptiegoederen 10,03 %
Diverse industrieën en diensten 8,14 %
Financiële sector 6,33 %
Nutsbedrijven 4,51 %
Gezondheid en Farma 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 77,21 %
Nederland 3,27 %
Israël 3,09 %
Ierland 3,09 %
Zwitserland 2,49 %
Denemarken 2,41 %
Duitsland 1,75 %
Japan 1,53 %
Canada 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,75 %
EUR - Euro 5,02 %
DKK - Deense kroon 2,41 %
JPY - Japanse yen 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,44 %
MICROSOFT CORP ORD 6,12 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,51 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,15 %
VISA INC ORD 4,10 %
ASML HOLDING NV ORD 3,27 %
PURE STORAGE INC ORD 3,15 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 3,09 %
ENTEGRIS INC ORD 2,95 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (24/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % 0,28 %
Rendement 3 maanden -9,88 % -13,27 %
Rendement 6 maanden 6,87 % -1,64 %
Rendement 1 jaar -20,28 % -25,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 13,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,56 % 14,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,63 % 18,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,54 %
Volatiliteit van de benchmark 19,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 17,02