BNP Paribas Disruptive Technology Classic USD Dist

LU0823421416
381,60 USD 27/09/2022
Aandelen - Sector technologie Beleggingsbeleid
18,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823421416
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2013
Categorie Aandelen - Sector technologie
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,77 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 65,42 %
Consumptiegoederen 10,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,59 %
Financiële sector 6,28 %
Nutsbedrijven 4,77 %
Gezondheid en Farma 4,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 79,24 %
Ierland 2,87 %
Israël 2,68 %
Nederland 2,49 %
Zwitserland 2,47 %
Denemarken 2,10 %
Duitsland 1,48 %
Japan 1,35 %
Canada 0,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,23 %
EUR - Euro 3,98 %
DKK - Deense kroon 2,10 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 6,47 %
MICROSOFT CORP ORD 6,15 %
FIRST SOLAR INC ORD 4,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,07 %
VISA INC ORD 3,71 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
ENTEGRIS INC ORD 3,05 %
PURE STORAGE INC ORD 2,79 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,66 % -8,29 %
Rendement 3 maanden 5,31 % 0,53 %
Rendement 6 maanden -14,20 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -11,37 % -13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,72 % 17,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,28 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,74 % 18,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,05 %
Volatiliteit van de benchmark 18,65 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 20,05